淳厚中短债债券C(淳厚中短债C)基金净值查询(008588)
今天最新净值
1.0657
-0.0005 -0.0500%
2025-02-18
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6629亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 江文军
近一月,淳厚中短债债券C(008588)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0651 |
1.1351 |
1.0657 |
1.1357 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0657 |
1.1357 |
1.0662 |
1.1362 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0662 |
1.1362 |
1.0666 |
1.1366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0666 |
1.1366 |
1.0667 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0667 |
1.1367 |
1.0667 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0667 |
1.1367 |
1.0668 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0668 |
1.1368 |
1.0668 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0668 |
1.1368 |
1.0665 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0665 |
1.1365 |
1.0666 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0666 |
1.1366 |
1.0660 |
1.1360 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-27 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0660 |
1.1360 |
1.0645 |
1.1345 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0649 |
1.1349 |
1.0647 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
