淳厚中短债债券A(淳厚中短债A)基金净值查询(008587)
今天最新净值
1.0693
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1493
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6558亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 江文军
近一周,淳厚中短债债券A(008587)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008587 |
淳厚中短债债券A |
1.0694 |
1.1494 |
1.0693 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008587 |
淳厚中短债债券A |
1.0693 |
1.1493 |
1.0691 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008587 |
淳厚中短债债券A |
1.0691 |
1.1491 |
1.0692 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
008587 |
淳厚中短债债券A |
1.0692 |
1.1492 |
1.0685 |
1.1485 |
0.0007 |
0.07% |
