金信民达纯债A基金净值查询(008571)
今天最新净值
1.1009
0.0011 0.1000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2541
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7060亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：周余 杨杰 刘雨卉
今年以来,金信民达纯债A(008571)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.1024 |
1.2556 |
1.1009 |
1.2541 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.1009 |
1.2541 |
1.0998 |
1.2530 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0998 |
1.2530 |
1.0977 |
1.2509 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0977 |
1.2509 |
1.0966 |
1.2498 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0966 |
1.2498 |
1.0957 |
1.2489 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0950 |
1.2482 |
1.0951 |
1.2483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0932 |
1.2464 |
1.0913 |
1.2445 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0913 |
1.2445 |
1.0917 |
1.2449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0917 |
1.2449 |
1.0923 |
1.2455 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0923 |
1.2455 |
1.0920 |
1.2452 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0920 |
1.2452 |
1.0921 |
1.2453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0921 |
1.2453 |
1.0913 |
1.2445 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0913 |
1.2445 |
1.0923 |
1.2455 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0923 |
1.2455 |
1.0917 |
1.2449 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008571 |
金信民达纯债A |
1.0917 |
1.2449 |
1.0908 |
1.2440 |
0.0009 |
0.08% |
