华泰柏瑞行业精选C基金净值查询(008527)
今天最新净值
0.6183
0.0045 0.7300%
2024-08-30
- 累计净值：0.6183
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6874亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建 刘芷冰
近半年,华泰柏瑞行业精选C(008527)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-30 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6183 |
0.6183 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0045 |
0.73% |
| 2024-08-29 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2024-08-28 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0046 |
-0.74% |
| 2024-08-26 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-08-23 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-08-22 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-08-21 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6301 |
0.6301 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-08-20 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-08-19 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0016 |
0.25% |
|
|
| 2024-08-16 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0061 |
0.98% |
| 2024-08-15 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-08-14 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0048 |
-0.76% |
| 2024-08-13 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-08-12 |
008527 |
华泰柏瑞行业精选C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0008 |
0.13% |
