华商鸿畅39个月定开利率债C基金净值查询(008490)
今天最新净值
1.0092
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1233
- 成立日期：2020-09-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0158亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
近一年,华商鸿畅39个月定开利率债C(008490)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0092 |
1.1233 |
1.0086 |
1.1227 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0086 |
1.1227 |
1.0085 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0082 |
1.1223 |
1.0079 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0079 |
1.1220 |
1.0075 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0075 |
1.1216 |
1.0074 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0074 |
1.1215 |
1.0072 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0068 |
1.1209 |
1.0065 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0065 |
1.1206 |
1.0061 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0061 |
1.1202 |
1.0057 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0057 |
1.1198 |
1.0125 |
1.1195 |
-0.0068 |
0.03% |
|
|
| 2024-11-22 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0125 |
1.1195 |
1.0121 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0121 |
1.1191 |
1.0118 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0118 |
1.1188 |
1.0114 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0114 |
1.1184 |
1.0110 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0110 |
1.1180 |
1.0107 |
1.1177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0107 |
1.1177 |
1.0103 |
1.1173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0103 |
1.1173 |
1.0098 |
1.1168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0098 |
1.1168 |
1.0096 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0096 |
1.1166 |
1.0093 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0093 |
1.1163 |
1.0089 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0089 |
1.1159 |
1.0086 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0086 |
1.1156 |
1.0082 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0082 |
1.1152 |
1.0078 |
1.1148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0078 |
1.1148 |
1.0075 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0075 |
1.1145 |
1.0071 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-08-09 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0071 |
1.1141 |
1.0068 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0068 |
1.1138 |
1.0064 |
1.1134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0064 |
1.1134 |
1.0060 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0060 |
1.1130 |
1.0057 |
1.1127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0057 |
1.1127 |
1.0053 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0053 |
1.1123 |
1.0051 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-30 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0051 |
1.1121 |
1.0050 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0050 |
1.1120 |
1.0046 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0046 |
1.1116 |
1.0104 |
1.1113 |
-0.0058 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0104 |
1.1113 |
1.0100 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0100 |
1.1109 |
1.0097 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0097 |
1.1106 |
1.0093 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0093 |
1.1102 |
1.0089 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0089 |
1.1098 |
1.0086 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0086 |
1.1095 |
1.0081 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0081 |
1.1090 |
1.0079 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0079 |
1.1088 |
1.0075 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0075 |
1.1084 |
1.0071 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0071 |
1.1080 |
1.0067 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0067 |
1.1076 |
1.0064 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0057 |
1.1066 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0053 |
1.1062 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0050 |
1.1059 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0046 |
1.1055 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
