广发央企80债券指数A基金净值查询(008482)
今天最新净值
1.0804
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1445
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.1026亿
- 最近资产：8.42亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 洪志
近一月,广发央企80债券指数A(008482)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008482 |
广发央企80债券指数A |
1.0801 |
1.1442 |
1.0804 |
1.1445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
008482 |
广发央企80债券指数A |
1.0804 |
1.1445 |
1.0805 |
1.1446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
008482 |
广发央企80债券指数A |
1.0805 |
1.1446 |
1.0801 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
008482 |
广发央企80债券指数A |
1.0801 |
1.1442 |
1.0797 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
008482 |
广发央企80债券指数A |
1.0797 |
1.1438 |
1.0792 |
1.1433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008482 |
广发央企80债券指数A |
1.0792 |
1.1433 |
1.0786 |
1.1427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
008482 |
广发央企80债券指数A |
1.0790 |
1.1431 |
1.0787 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008482 |
广发央企80债券指数A |
1.0798 |
1.1439 |
1.0861 |
1.1442 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
008482 |
广发央企80债券指数A |
1.0861 |
1.1442 |
1.0868 |
1.1449 |
-0.0007 |
-0.06% |
