广发央企80债券指数A(008482)基金分红送配
今天最新净值
1.0804
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.1445
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.1026亿
- 最近资产：8.42亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 洪志
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0061元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
每份派现金0.0058元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
每份派现金0.0051元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0047元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0045元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0027元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派现金0.0021元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0083元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0016元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0009元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
每份派现金0.0004元 |
