景顺长城景泰裕利纯债债券A(景顺长城景泰裕利纯债债券)基金净值查询(008409)
今天最新净值
1.1129
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1833
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：158.3990亿
- 最近资产：172.94亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：成念良 彭成军
今年以来景顺长城景泰裕利纯债债券A|景顺长城景泰裕利纯债债券基金净值查询
今年以来,景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1126 |
1.1830 |
1.1129 |
1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1129 |
1.1833 |
1.1125 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1125 |
1.1829 |
1.1118 |
1.1822 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1118 |
1.1822 |
1.1112 |
1.1816 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1112 |
1.1816 |
1.1099 |
1.1803 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1105 |
1.1809 |
1.1101 |
1.1805 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1111 |
1.1815 |
1.1111 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1111 |
1.1815 |
1.1116 |
1.1820 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1116 |
1.1820 |
1.1119 |
1.1823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1119 |
1.1823 |
1.1126 |
1.1830 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1126 |
1.1830 |
1.1127 |
1.1831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1127 |
1.1831 |
1.1132 |
1.1836 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1132 |
1.1836 |
1.1128 |
1.1832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1128 |
1.1832 |
1.1119 |
1.1823 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
1.1119 |
1.1823 |
1.1101 |
1.1805 |
0.0018 |
0.16% |
