大摩量化配置混合C基金净值查询(008305)
今天最新净值
1.0420
0.0080 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0346
-0.0024 -0.2269%
- 累计净值：1.0420
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8528亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：余斌 陈健夫 王联欣
今年以来,大摩量化配置混合C(008305)基金累计收益率-2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0180 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0070 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0220 |
-2.05% |
