华安现代生活混合基金净值查询(008290)
今天最新净值
0.8878
0.0120 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8184
0.0029 0.3542%
- 累计净值：0.8878
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0427亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘淑生 饶晓鹏
近半年,华安现代生活混合(008290)基金累计收益率17.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.9082 |
0.9082 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0204 |
2.30% |
| 2025-02-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0120 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0113 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0162 |
1.91% |
| 2025-01-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8483 |
0.8483 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0110 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0199 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0108 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0025 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0141 |
-1.65% |
| 2025-01-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0129 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8522 |
0.8522 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0131 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0105 |
-1.20% |
| 2024-12-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-12-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0106 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0181 |
-2.03% |
| 2024-12-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0170 |
1.94% |
| 2024-12-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0077 |
0.89% |
| 2024-12-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8685 |
0.8685 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0101 |
1.18% |
| 2024-12-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8584 |
0.8584 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0142 |
-1.63% |
| 2024-12-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0093 |
-1.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0129 |
-1.44% |
| 2024-12-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8948 |
0.8948 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0130 |
1.47% |
| 2024-12-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-12-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8736 |
0.8736 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8725 |
0.8725 |
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0.8638 |
0.0087 |
1.01% |
| 2024-12-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8638 |
0.8638 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8708 |
0.8708 |
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0.8634 |
0.0074 |
0.86% |
| 2024-12-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8634 |
0.8634 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0206 |
2.44% |
| 2024-11-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0174 |
2.11% |
| 2024-11-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8254 |
0.8254 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0066 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0170 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0086 |
1.07% |
| 2024-11-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8069 |
0.8069 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0278 |
-3.33% |
| 2024-11-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8362 |
0.8362 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0097 |
1.17% |
| 2024-11-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8265 |
0.8265 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0162 |
2.00% |
| 2024-11-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8103 |
0.8103 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2024-11-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0130 |
-1.56% |
| 2024-11-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0240 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0124 |
-1.43% |
| 2024-11-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0076 |
0.88% |
| 2024-11-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8604 |
0.8604 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-11-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0246 |
2.91% |
| 2024-11-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8445 |
0.8445 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0242 |
2.95% |
| 2024-11-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8203 |
0.8203 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-11-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8164 |
0.8164 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0085 |
-1.03% |
| 2024-10-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-10-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-10-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0169 |
-1.99% |
| 2024-10-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0092 |
1.10% |
| 2024-10-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0085 |
1.02% |
| 2024-10-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2024-10-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8393 |
0.8393 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-10-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0057 |
0.68% |
| 2024-10-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8348 |
0.8348 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0248 |
3.06% |
| 2024-10-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8099 |
0.8099 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2024-10-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8165 |
0.8165 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-10-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0237 |
-2.83% |
| 2024-10-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0095 |
1.15% |
| 2024-10-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8292 |
0.8292 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0230 |
-2.70% |
| 2024-10-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8522 |
0.8522 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8519 |
0.8519 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0422 |
-4.72% |
| 2024-10-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8941 |
0.8941 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0325 |
3.77% |
| 2024-09-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0565 |
7.02% |
| 2024-09-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8051 |
0.8051 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0278 |
3.58% |
| 2024-09-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7773 |
0.7773 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0316 |
4.24% |
| 2024-09-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0175 |
2.41% |
| 2024-09-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7269 |
0.7269 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7269 |
0.7269 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-09-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0130 |
1.82% |
| 2024-09-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0073 |
1.03% |
| 2024-09-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7054 |
0.7054 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-09-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7074 |
0.7074 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-09-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7114 |
0.7114 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-09-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-09-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7154 |
0.7154 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0073 |
-1.01% |
| 2024-09-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0077 |
-1.05% |
| 2024-09-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7304 |
0.7304 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7308 |
0.7308 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-09-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0039 |
0.53% |
| 2024-09-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7307 |
0.7307 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2024-08-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7381 |
0.7381 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0106 |
1.46% |
| 2024-08-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0078 |
1.08% |
| 2024-08-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7197 |
0.7197 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7217 |
0.7217 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0075 |
-1.03% |
| 2024-08-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7292 |
0.7292 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2024-08-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7343 |
0.7343 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0094 |
-1.26% |
| 2024-08-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0074 |
1.01% |
| 2024-08-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-08-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7378 |
0.7378 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-08-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7357 |
0.7357 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0104 |
-1.39% |
| 2024-08-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7461 |
0.7461 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7451 |
0.7451 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0008 |
-0.11% |
