华安现代生活混合基金净值查询(008290)
今天最新净值
0.8878
0.0120 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8184
0.0029 0.3542%
- 累计净值：0.8878
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0427亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘淑生 饶晓鹏
今年以来,华安现代生活混合(008290)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.9082 |
0.9082 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0204 |
2.30% |
| 2025-02-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0120 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0113 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0162 |
1.91% |
| 2025-01-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8483 |
0.8483 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0110 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0199 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0108 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0025 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0141 |
-1.65% |
| 2025-01-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0129 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8522 |
0.8522 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0131 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0105 |
-1.20% |
