大成优势企业混合A基金净值查询(008271)
今天最新净值
2.1727
0.0174 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0613
0.0023 0.1133%
- 累计净值：2.1727
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0771亿
- 最近资产：27.15亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
今年以来,大成优势企业混合A(008271)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1821 |
2.1821 |
2.1727 |
2.1727 |
0.0094 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1727 |
2.1727 |
2.1553 |
2.1553 |
0.0174 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1553 |
2.1553 |
2.1489 |
2.1489 |
0.0064 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1489 |
2.1489 |
2.1544 |
2.1544 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1544 |
2.1544 |
2.1471 |
2.1471 |
0.0073 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1432 |
2.1432 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0142 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1494 |
2.1494 |
2.1248 |
2.1248 |
0.0246 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1248 |
2.1248 |
2.1442 |
2.1442 |
-0.0194 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1442 |
2.1442 |
2.1677 |
2.1677 |
-0.0235 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1677 |
2.1677 |
2.1615 |
2.1615 |
0.0062 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1615 |
2.1615 |
2.1436 |
2.1436 |
0.0179 |
0.84% |
| 2025-01-07 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1436 |
2.1436 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1457 |
2.1457 |
2.1443 |
2.1443 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1443 |
2.1443 |
2.1577 |
2.1577 |
-0.0134 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.1577 |
2.1577 |
2.1811 |
2.1811 |
-0.0234 |
-1.07% |
