西部利得尊逸三年定开债券基金净值查询(008219)
今天最新净值
1.0235
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1495
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6243亿
- 最近资产：80.54亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：韩丽楠 刘心峰 李烨
近一月,西部利得尊逸三年定开债券(008219)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0237 |
1.1497 |
1.0235 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0235 |
1.1495 |
1.0234 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0234 |
1.1494 |
1.0233 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0233 |
1.1493 |
1.0228 |
1.1488 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0228 |
1.1488 |
1.0226 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0224 |
1.1484 |
1.0224 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0219 |
1.1479 |
1.0219 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0219 |
1.1479 |
1.0216 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03% |
