银华信用精选18个月定开债(银华信用精选18个月定期开放债券)基金净值查询(008111)
今天最新净值
1.0262
0.0016 0.1600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1172
- 成立日期：2020-02-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.3605亿
- 最近资产：8.01亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘小平 边慧 叶青
今年以来银华信用精选18个月定开债|银华信用精选18个月定期开放债券基金净值查询
今年以来,银华信用精选18个月定开债(008111)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0262 |
1.1172 |
1.0246 |
1.1156 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0246 |
1.1156 |
1.0235 |
1.1145 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-21 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0238 |
1.1148 |
1.0370 |
1.1150 |
-0.0132 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0386 |
1.1166 |
1.0401 |
1.1181 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0401 |
1.1181 |
1.0378 |
1.1158 |
0.0023 |
0.22% |
