南方初元中短债E基金净值查询(008080)
今天最新净值
1.1515
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1515
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.6188亿
- 最近资产：15.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘建岩 李慧鹏 黄斌斌 王景明
近半年,南方初元中短债E(008080)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008080 |
南方初元中短债E |
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1.1512 |
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1.1515 |
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-0.03% |
| 2025-02-07 |
008080 |
南方初元中短债E |
1.1515 |
1.1515 |
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1.1513 |
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| 2025-02-06 |
008080 |
南方初元中短债E |
1.1513 |
1.1513 |
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1.1509 |
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| 2025-02-05 |
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南方初元中短债E |
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1.1509 |
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1.1505 |
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| 2025-01-27 |
008080 |
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1.1505 |
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1.1498 |
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| 2025-01-22 |
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1.1503 |
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| 2025-01-10 |
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1.1520 |
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|
| 2025-01-08 |
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| 2024-12-31 |
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南方初元中短债E |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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南方初元中短债E |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-17 |
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南方初元中短债E |
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|
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| 2024-12-11 |
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南方初元中短债E |
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1.1485 |
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| 2024-12-10 |
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南方初元中短债E |
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1.1476 |
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1.1472 |
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南方初元中短债E |
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1.1465 |
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| 2024-12-02 |
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1.1464 |
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南方初元中短债E |
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1.1444 |
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1.1443 |
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1.1442 |
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南方初元中短债E |
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| 2024-11-22 |
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南方初元中短债E |
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1.1438 |
1.1438 |
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南方初元中短债E |
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1.1436 |
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| 2024-11-19 |
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南方初元中短债E |
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1.1437 |
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| 2024-11-18 |
008080 |
南方初元中短债E |
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1.1434 |
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| 2024-11-15 |
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南方初元中短债E |
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1.1436 |
1.1436 |
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南方初元中短债E |
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| 2024-11-13 |
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南方初元中短债E |
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南方初元中短债E |
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| 2024-11-08 |
008080 |
南方初元中短债E |
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1.1431 |
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1.1429 |
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| 2024-11-07 |
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南方初元中短债E |
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1.1429 |
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| 2024-11-06 |
008080 |
南方初元中短债E |
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1.1425 |
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| 2024-11-05 |
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南方初元中短债E |
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1.1424 |
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| 2024-11-04 |
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南方初元中短债E |
1.1422 |
1.1422 |
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| 2024-11-01 |
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南方初元中短债E |
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1.1420 |
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1.1416 |
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| 2024-10-31 |
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南方初元中短债E |
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1.1416 |
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1.1413 |
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| 2024-10-30 |
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南方初元中短债E |
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1.1413 |
1.1413 |
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| 2024-10-29 |
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1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
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南方初元中短债E |
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南方初元中短债E |
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1.1412 |
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南方初元中短债E |
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1.1413 |
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南方初元中短债E |
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1.1412 |
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| 2024-10-22 |
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南方初元中短债E |
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1.1416 |
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1.1418 |
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| 2024-10-21 |
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南方初元中短债E |
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1.1418 |
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| 2024-10-18 |
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南方初元中短债E |
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1.1417 |
1.1417 |
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南方初元中短债E |
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1.1414 |
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0.03% |
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南方初元中短债E |
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1.1414 |
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| 2024-10-15 |
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南方初元中短债E |
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1.1413 |
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1.1409 |
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| 2024-10-14 |
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南方初元中短债E |
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1.1409 |
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1.1397 |
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| 2024-10-11 |
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南方初元中短债E |
1.1397 |
1.1397 |
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1.1386 |
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| 2024-10-10 |
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南方初元中短债E |
1.1386 |
1.1386 |
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| 2024-10-09 |
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1.1380 |
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1.1390 |
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-0.09% |
| 2024-10-08 |
008080 |
南方初元中短债E |
1.1390 |
1.1390 |
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1.1396 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-30 |
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南方初元中短债E |
1.1396 |
1.1396 |
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1.1414 |
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| 2024-09-27 |
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南方初元中短债E |
1.1414 |
1.1414 |
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1.1426 |
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-0.11% |
| 2024-09-26 |
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南方初元中短债E |
1.1426 |
1.1426 |
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1.1427 |
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-0.01% |
| 2024-09-25 |
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南方初元中短债E |
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1.1427 |
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| 2024-09-24 |
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南方初元中短债E |
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1.1422 |
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1.1423 |
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-0.01% |
| 2024-09-23 |
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南方初元中短债E |
1.1423 |
1.1423 |
1.1422 |
1.1422 |
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| 2024-09-20 |
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南方初元中短债E |
1.1422 |
1.1422 |
1.1421 |
1.1421 |
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| 2024-09-19 |
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南方初元中短债E |
1.1421 |
1.1421 |
1.1422 |
1.1422 |
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-0.01% |
| 2024-09-18 |
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南方初元中短债E |
1.1422 |
1.1422 |
1.1417 |
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| 2024-09-13 |
008080 |
南方初元中短债E |
1.1417 |
1.1417 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
008080 |
南方初元中短债E |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
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0.00% |
| 2024-09-11 |
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南方初元中短债E |
1.1415 |
1.1415 |
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1.1413 |
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| 2024-09-10 |
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南方初元中短债E |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
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| 2024-09-06 |
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南方初元中短债E |
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1.1411 |
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| 2024-09-05 |
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| 2024-09-04 |
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1.1410 |
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1.1409 |
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1.1408 |
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1.1404 |
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1.1403 |
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南方初元中短债E |
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1.1401 |
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1.1400 |
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1.1404 |
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南方初元中短债E |
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1.1405 |
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-0.02% |
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1.1407 |
1.1407 |
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1.1407 |
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1.1405 |
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1.1407 |
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南方初元中短债E |
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1.1403 |
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南方初元中短债E |
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1.1402 |
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1.1409 |
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-0.06% |
