万家惠享39个月定开债基金净值查询(007979)
今天最新净值
1.0328
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.9957亿
- 最近资产：108.37亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 尹诚庸 陈奕雯
近一年,万家惠享39个月定开债(007979)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0328 |
1.1499 |
1.0320 |
1.1491 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0320 |
1.1491 |
1.0318 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0314 |
1.1485 |
1.0309 |
1.1480 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0309 |
1.1480 |
1.0304 |
1.1475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0304 |
1.1475 |
1.0302 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0302 |
1.1473 |
1.0299 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0294 |
1.1465 |
1.0283 |
1.1454 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0283 |
1.1454 |
1.0277 |
1.1448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0277 |
1.1448 |
1.0272 |
1.1443 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0272 |
1.1443 |
1.0267 |
1.1438 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0267 |
1.1438 |
1.0262 |
1.1433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0262 |
1.1433 |
1.0257 |
1.1428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0257 |
1.1428 |
1.0252 |
1.1423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0252 |
1.1423 |
1.0246 |
1.1417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0246 |
1.1417 |
1.0236 |
1.1407 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-18 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0236 |
1.1407 |
1.0231 |
1.1402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0231 |
1.1402 |
1.0224 |
1.1395 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0224 |
1.1395 |
1.0222 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0222 |
1.1393 |
1.0217 |
1.1388 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0217 |
1.1388 |
1.0212 |
1.1383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0212 |
1.1383 |
1.0207 |
1.1378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0207 |
1.1378 |
1.0202 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0202 |
1.1373 |
1.0197 |
1.1368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0197 |
1.1368 |
1.0192 |
1.1363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0192 |
1.1363 |
1.0187 |
1.1358 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-08-09 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0187 |
1.1358 |
1.0181 |
1.1352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-02 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0181 |
1.1352 |
1.0176 |
1.1347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0176 |
1.1347 |
1.0171 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0171 |
1.1342 |
1.0166 |
1.1337 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0166 |
1.1337 |
1.0161 |
1.1332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-05 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0161 |
1.1332 |
1.0157 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-30 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0157 |
1.1328 |
1.0156 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0156 |
1.1327 |
1.0153 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0153 |
1.1324 |
1.0197 |
1.1322 |
-0.0044 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0197 |
1.1322 |
1.0192 |
1.1317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0192 |
1.1317 |
1.0187 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0187 |
1.1312 |
1.0182 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0182 |
1.1307 |
1.0177 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0177 |
1.1302 |
1.0172 |
1.1297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0172 |
1.1297 |
1.0167 |
1.1292 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0167 |
1.1292 |
1.0160 |
1.1285 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0160 |
1.1285 |
1.0157 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0157 |
1.1282 |
1.0152 |
1.1277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0152 |
1.1277 |
1.0144 |
1.1269 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0144 |
1.1269 |
1.0135 |
1.1260 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0135 |
1.1260 |
1.0126 |
1.1251 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0114 |
1.1239 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0109 |
1.1234 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0104 |
1.1229 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0099 |
1.1224 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
