易方达黄金主题美元现汇C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C)基金净值查询(007978)

今天最新净值 0.1510 0.0010 0.6700% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.1490 0.0000 0.0000%

累计净值：0.1510
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：周宇

近半年易方达黄金主题美元现汇C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达黄金主题美元现汇C(007978)基金累计收益率9.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1510	0.1510	0.1500	0.1500	0.0010	0.67%
2025-01-21	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1490	0.1490	0.1470	0.1470	0.0020	1.36%
2025-01-13	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1440	0.1440	0.1450	0.1450	-0.0010	-0.69%
2025-01-10	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1450	0.1450	0.0000	0.00%
2025-01-09	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1440	0.1440	0.0010	0.69%
2025-01-08	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1440	0.1440	0.1420	0.1420	0.0020	1.41%
2025-01-07	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1420	0.1420	0.1410	0.1410	0.0010	0.71%
2025-01-06	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1410	0.1410	0.1420	0.1420	-0.0010	-0.70%
2025-01-03	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1420	0.1420	0.1430	0.1430	-0.0010	-0.70%
2025-01-02	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1430	0.1430	0.1400	0.1400	0.0030	2.14%

2024-12-31	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1400	0.1400	0.1390	0.1390	0.0010	0.72%
2024-12-30	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1390	0.1390	0.1400	0.1400	-0.0010	-0.71%
2024-12-25	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.0000	0.00%
2024-12-24	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.0000	0.00%
2024-12-23	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1400	0.1400	0.1410	0.1410	-0.0010	-0.71%
2024-12-20	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1410	0.1410	0.1390	0.1390	0.0020	1.44%
2024-12-19	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1390	0.1390	0.1400	0.1400	-0.0010	-0.71%
2024-12-18	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1400	0.1400	0.1440	0.1440	-0.0040	-2.78%
2024-12-17	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1440	0.1440	0.1440	0.1440	0.0000	0.00%
2024-12-16	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1440	0.1440	0.1450	0.1450	-0.0010	-0.69%
2024-12-13	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1480	0.1480	-0.0030	-2.03%
2024-12-12	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1480	0.1480	0.1500	0.1500	-0.0020	-1.33%
2024-12-11	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1500	0.1500	0.1480	0.1480	0.0020	1.35%
2024-12-10	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1480	0.1480	0.1470	0.1470	0.0010	0.68%
2024-12-09	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1470	0.1470	0.1450	0.1450	0.0020	1.38%

2024-12-06	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1460	0.1460	-0.0010	-0.68%
2024-12-05	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1460	0.1460	0.1470	0.1470	-0.0010	-0.68%
2024-12-04	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1470	0.1470	0.1460	0.1460	0.0010	0.68%
2024-12-03	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1460	0.1460	0.1450	0.1450	0.0010	0.69%
2024-12-02	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1470	0.1470	-0.0020	-1.36%
2024-11-29	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1470	0.1470	0.1450	0.1450	0.0020	1.38%
2024-11-28	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1460	0.1460	-0.0010	-0.68%
2024-11-27	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1460	0.1460	0.1450	0.1450	0.0010	0.69%
2024-11-26	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1450	0.1450	0.0000	0.00%
2024-11-25	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1490	0.1490	-0.0040	-2.68%
2024-11-22	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1490	0.1490	0.1480	0.1480	0.0010	0.68%
2024-11-21	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1480	0.1480	0.1470	0.1470	0.0010	0.68%
2024-11-20	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1470	0.1470	0.1460	0.1460	0.0010	0.68%
2024-11-19	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1460	0.1460	0.1440	0.1440	0.0020	1.39%
2024-11-18	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1440	0.1440	0.1400	0.1400	0.0040	2.86%
2024-11-15	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.0000	0.00%
2024-11-14	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1400	0.1400	0.1410	0.1410	-0.0010	-0.71%
2024-11-13	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1410	0.1410	0.1420	0.1420	-0.0010	-0.70%
2024-11-12	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1420	0.1420	0.1450	0.1450	-0.0030	-2.07%
2024-11-11	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1500	0.1500	-0.0050	-3.33%
2024-11-08	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1500	0.1500	0.1510	0.1510	-0.0010	-0.66%
2024-11-07	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1510	0.1510	0.1490	0.1490	0.0020	1.34%
2024-11-06	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1490	0.1490	0.1530	0.1530	-0.0040	-2.61%
2024-11-05	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1530	0.1530	0.1530	0.1530	0.0000	0.00%
2024-11-04	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1530	0.1530	0.1530	0.1530	0.0000	0.00%
2024-11-01	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1530	0.1530	0.1540	0.1540	-0.0010	-0.65%
2024-10-31	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1540	0.1540	0.1570	0.1570	-0.0030	-1.91%
2024-10-30	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1570	0.1570	0.1570	0.1570	0.0000	0.00%
2024-10-29	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1570	0.1570	0.1560	0.1560	0.0010	0.64%
2024-10-28	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1560	0.1560	0.1560	0.1560	0.0000	0.00%
2024-10-25	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1560	0.1560	0.1570	0.1570	-0.0010	-0.64%
2024-10-23	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1580	0.1580	0.1600	0.1600	-0.0020	-1.25%
2024-10-22	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1600	0.1600	0.1590	0.1590	0.0010	0.63%
2024-10-21	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1590	0.1590	0.1580	0.1580	0.0010	0.63%
2024-10-18	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1580	0.1580	0.1550	0.1550	0.0030	1.94%
2024-10-17	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1550	0.1550	0.1530	0.1530	0.0020	1.31%
2024-10-16	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1530	0.1530	0.1520	0.1520	0.0010	0.66%
2024-10-15	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1520	0.1520	0.1510	0.1510	0.0010	0.66%
2024-10-14	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1510	0.1510	0.1510	0.1510	0.0000	0.00%
2024-10-11	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1510	0.1510	0.1500	0.1500	0.0010	0.67%
2024-10-10	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1500	0.1500	0.1470	0.1470	0.0030	2.04%
2024-10-09	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1470	0.1470	0.1480	0.1480	-0.0010	-0.68%
2024-10-08	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1480	0.1480	0.1500	0.1500	-0.0020	-1.33%
2024-09-26	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1550	0.1550	0.1540	0.1540	0.0010	0.65%
2024-09-25	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1540	0.1540	0.1530	0.1530	0.0010	0.65%
2024-09-24	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1530	0.1530	0.1510	0.1510	0.0020	1.32%
2024-09-23	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1510	0.1510	0.1510	0.1510	0.0000	0.00%
2024-09-20	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1510	0.1510	0.1490	0.1490	0.0020	1.34%
2024-09-19	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1490	0.1490	0.1470	0.1470	0.0020	1.36%
2024-09-13	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1490	0.1490	0.1470	0.1470	0.0020	1.36%
2024-09-12	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1470	0.1470	0.1420	0.1420	0.0050	3.52%
2024-09-11	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1420	0.1420	0.1420	0.1420	0.0000	0.00%
2024-09-10	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1420	0.1420	0.1410	0.1410	0.0010	0.71%
2024-09-09	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1410	0.1410	0.1400	0.1400	0.0010	0.71%
2024-09-06	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1400	0.1400	0.1420	0.1420	-0.0020	-1.41%
2024-09-05	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1420	0.1420	0.1410	0.1410	0.0010	0.71%
2024-09-04	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1410	0.1410	0.1420	0.1420	-0.0010	-0.70%
2024-09-03	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1420	0.1420	0.1440	0.1440	-0.0020	-1.39%
2024-09-02	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1440	0.1440	0.1440	0.1440	0.0000	0.00%
2024-08-30	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1440	0.1440	0.1450	0.1450	-0.0010	-0.69%
2024-08-29	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1440	0.1440	0.0010	0.69%
2024-08-28	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1440	0.1440	0.1460	0.1460	-0.0020	-1.37%
2024-08-27	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1460	0.1460	0.1460	0.1460	0.0000	0.00%
2024-08-26	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1460	0.1460	0.1460	0.1460	0.0000	0.00%
2024-08-23	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1460	0.1460	0.1440	0.1440	0.0020	1.39%
2024-08-21	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1470	0.1470	0.1460	0.1460	0.0010	0.68%
2024-08-20	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1460	0.1460	0.1450	0.1450	0.0010	0.69%
2024-08-19	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1450	0.1450	0.1440	0.1440	0.0010	0.69%
2024-08-16	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1440	0.1440	0.1410	0.1410	0.0030	2.13%
2024-08-15	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1410	0.1410	0.1400	0.1400	0.0010	0.71%
2024-08-14	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1400	0.1400	0.1410	0.1410	-0.0010	-0.71%
2024-08-13	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1410	0.1410	0.1400	0.1400	0.0010	0.71%
2024-08-12	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1400	0.1400	0.1370	0.1370	0.0030	2.19%
2024-08-09	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1370	0.1370	0.1360	0.1360	0.0010	0.74%
2024-08-08	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1360	0.1360	0.1340	0.1340	0.0020	1.49%
2024-08-07	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1340	0.1340	0.1350	0.1350	-0.0010	-0.74%
2024-08-06	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1350	0.1350	0.1360	0.1360	-0.0010	-0.74%
2024-08-05	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1360	0.1360	0.1380	0.1380	-0.0020	-1.45%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.1635	1.49%
易原油C类人民币	1.1761	1.46%
原油LOF易方达	1.2258	1.46%
易原油A类美元汇	0.1704	1.43%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.1530	1.41%
黄金LOF	1.1590	1.40%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1500	1.35%
南方原油C	1.2052	1.32%
南方原油	1.2397	1.32%
嘉实原油LOF	1.4469	1.29%