平安惠文纯债基金净值查询(007953)
今天最新净值
1.1222
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1802
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6989亿
- 最近资产：10.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：段玮婧 余斌
今年以来,平安惠文纯债(007953)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1223 |
1.1803 |
1.1222 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1222 |
1.1802 |
1.1221 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1221 |
1.1801 |
1.1219 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1219 |
1.1799 |
1.1214 |
1.1794 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1214 |
1.1794 |
1.1209 |
1.1789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1211 |
1.1791 |
1.1210 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1212 |
1.1792 |
1.1213 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1213 |
1.1793 |
1.1215 |
1.1795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1215 |
1.1795 |
1.1216 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1216 |
1.1796 |
1.1216 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1216 |
1.1796 |
1.1217 |
1.1797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1217 |
1.1797 |
1.1218 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1218 |
1.1798 |
1.1217 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1217 |
1.1797 |
1.1215 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007953 |
平安惠文纯债 |
1.1215 |
1.1795 |
1.1213 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02% |
