财通资管丰和两年定开债C(财通资管丰和两年定开债券C)基金净值查询(007914)
今天最新净值
1.0059
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1239
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8431亿
- 最近资产：80.41亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 陈希希 夏金涛 王亚军 金御
近半年财通资管丰和两年定开债C|财通资管丰和两年定开债券C基金净值查询
近半年,财通资管丰和两年定开债C(007914)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0059 |
1.1239 |
1.0055 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0055 |
1.1235 |
1.0054 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0051 |
1.1231 |
1.0049 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0049 |
1.1229 |
1.0045 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0045 |
1.1225 |
1.0043 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0043 |
1.1223 |
1.0041 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0038 |
1.1218 |
1.0129 |
1.1209 |
-0.0091 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0129 |
1.1209 |
1.0124 |
1.1204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0124 |
1.1204 |
1.0119 |
1.1199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0119 |
1.1199 |
1.0115 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0115 |
1.1195 |
1.0111 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0111 |
1.1191 |
1.0102 |
1.1182 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0102 |
1.1182 |
1.0096 |
1.1176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0096 |
1.1176 |
1.0087 |
1.1167 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0087 |
1.1167 |
1.0080 |
1.1160 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0080 |
1.1160 |
1.0076 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0076 |
1.1156 |
1.0071 |
1.1151 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0071 |
1.1151 |
1.0068 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0068 |
1.1148 |
1.0064 |
1.1144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0064 |
1.1144 |
1.0060 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0060 |
1.1140 |
1.0057 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0057 |
1.1137 |
1.0053 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0053 |
1.1133 |
1.0050 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0050 |
1.1130 |
1.0046 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0046 |
1.1126 |
1.0042 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04% |
|
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