农银金盈债券A(农银汇理金盈债券)基金净值查询(007888)

今天最新净值 1.0821 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2541
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.2034亿
最近资产：72.32亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

近一季农银金盈债券A|农银汇理金盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银金盈债券A(007888)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007888	农银金盈债券A	1.0809	1.2529	1.0821	1.2541	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	007888	农银金盈债券A	1.0821	1.2541	1.0819	1.2539	0.0002	0.02%
2025-02-06	007888	农银金盈债券A	1.0819	1.2539	1.0808	1.2528	0.0011	0.10%
2025-02-05	007888	农银金盈债券A	1.0808	1.2528	1.0801	1.2521	0.0007	0.06%
2025-01-27	007888	农银金盈债券A	1.0801	1.2521	1.0784	1.2504	0.0017	0.16%
2025-01-22	007888	农银金盈债券A	1.0791	1.2511	1.0787	1.2507	0.0004	0.04%
2025-01-14	007888	农银金盈债券A	1.0796	1.2516	1.0788	1.2508	0.0008	0.07%
2025-01-13	007888	农银金盈债券A	1.0788	1.2508	1.0799	1.2519	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	007888	农银金盈债券A	1.0799	1.2519	1.0800	1.2520	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007888	农银金盈债券A	1.0800	1.2520	1.0816	1.2536	-0.0016	-0.15%

2025-01-08	007888	农银金盈债券A	1.0816	1.2536	1.0818	1.2538	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007888	农银金盈债券A	1.0818	1.2538	1.0831	1.2551	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	007888	农银金盈债券A	1.0831	1.2551	1.0830	1.2550	0.0001	0.01%
2025-01-03	007888	农银金盈债券A	1.0830	1.2550	1.0826	1.2546	0.0004	0.04%
2025-01-02	007888	农银金盈债券A	1.0826	1.2546	1.0798	1.2518	0.0028	0.26%
2024-12-31	007888	农银金盈债券A	1.0798	1.2518	1.0776	1.2496	0.0022	0.20%
2024-12-26	007888	农银金盈债券A	1.0749	1.2469	1.0748	1.2468	0.0001	0.01%
2024-12-25	007888	农银金盈债券A	1.0748	1.2468	1.0759	1.2479	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	007888	农银金盈债券A	1.0759	1.2479	1.0768	1.2488	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	007888	农银金盈债券A	1.0768	1.2488	1.0762	1.2482	0.0006	0.06%
2024-12-20	007888	农银金盈债券A	1.0762	1.2482	1.0738	1.2458	0.0024	0.22%
2024-12-19	007888	农银金盈债券A	1.0738	1.2458	1.0738	1.2458	0.0000	0.00%
2024-12-18	007888	农银金盈债券A	1.0738	1.2458	1.0749	1.2469	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	007888	农银金盈债券A	1.0749	1.2469	1.0755	1.2475	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	007888	农银金盈债券A	1.0755	1.2475	1.0835	1.2455	0.0020	0.18%

2024-12-13	007888	农银金盈债券A	1.0835	1.2455	1.0813	1.2433	0.0022	0.20%
2024-12-12	007888	农银金盈债券A	1.0813	1.2433	1.0807	1.2427	0.0006	0.06%
2024-12-11	007888	农银金盈债券A	1.0807	1.2427	1.0806	1.2426	0.0001	0.01%
2024-12-10	007888	农银金盈债券A	1.0806	1.2426	1.0777	1.2397	0.0029	0.27%
2024-12-09	007888	农银金盈债券A	1.0777	1.2397	1.0770	1.2390	0.0007	0.06%
2024-12-06	007888	农银金盈债券A	1.0770	1.2390	1.0770	1.2390	0.0000	0.00%
2024-12-05	007888	农银金盈债券A	1.0770	1.2390	1.0768	1.2388	0.0002	0.02%
2024-12-04	007888	农银金盈债券A	1.0768	1.2388	1.0755	1.2375	0.0013	0.12%
2024-12-03	007888	农银金盈债券A	1.0755	1.2375	1.0759	1.2379	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	007888	农银金盈债券A	1.0759	1.2379	1.0728	1.2348	0.0031	0.29%
2024-11-29	007888	农银金盈债券A	1.0728	1.2348	1.0715	1.2335	0.0013	0.12%
2024-11-28	007888	农银金盈债券A	1.0715	1.2335	1.0710	1.2330	0.0005	0.05%
2024-11-27	007888	农银金盈债券A	1.0710	1.2330	1.0708	1.2328	0.0002	0.02%
2024-11-26	007888	农银金盈债券A	1.0708	1.2328	1.0705	1.2325	0.0003	0.03%
2024-11-25	007888	农银金盈债券A	1.0705	1.2325	1.0697	1.2317	0.0008	0.07%
2024-11-22	007888	农银金盈债券A	1.0697	1.2317	1.0693	1.2313	0.0004	0.04%
2024-11-21	007888	农银金盈债券A	1.0693	1.2313	1.0689	1.2309	0.0004	0.04%
2024-11-20	007888	农银金盈债券A	1.0689	1.2309	1.0687	1.2307	0.0002	0.02%
2024-11-19	007888	农银金盈债券A	1.0687	1.2307	1.0686	1.2306	0.0001	0.01%
2024-11-18	007888	农银金盈债券A	1.0686	1.2306	1.0689	1.2309	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	007888	农银金盈债券A	1.0689	1.2309	1.0686	1.2306	0.0003	0.03%
2024-11-14	007888	农银金盈债券A	1.0686	1.2306	1.0687	1.2307	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	007888	农银金盈债券A	1.0687	1.2307	1.0690	1.2310	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	007888	农银金盈债券A	1.0690	1.2310	1.0685	1.2305	0.0005	0.05%
2024-11-11	007888	农银金盈债券A	1.0685	1.2305	1.0681	1.2301	0.0004	0.04%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银新能源混合A	2.3581	0.90%
农银绿色能源混合	0.7298	0.73%
农银研究驱动混合	1.5612	0.68%
农银现代农业加	1.2491	0.64%
农银汇理创新医疗混合	0.7927	0.62%
农银医疗保健	1.4256	0.61%
农银中证1000指数增强A	1.0221	0.36%
农银中证1000指数增强C	1.0165	0.36%
农银品质农业股票A	0.7322	0.19%
农银品质农业股票C	0.7257	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%