淳厚稳惠债券C(淳厚稳惠C)基金净值查询(007739)
今天最新净值
1.0244
0.0009 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.1760
- 成立日期：2019-11-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.2847亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 江文军 张蕊
今年以来,淳厚稳惠债券C(007739)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0244 |
1.1760 |
1.0235 |
1.1751 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0240 |
1.1756 |
1.0239 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0246 |
1.1762 |
1.0243 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0243 |
1.1759 |
1.0249 |
1.1765 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0249 |
1.1765 |
1.0251 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0251 |
1.1767 |
1.0757 |
1.1774 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0757 |
1.1774 |
1.0755 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0755 |
1.1772 |
1.0759 |
1.1776 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0759 |
1.1776 |
1.0754 |
1.1771 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0754 |
1.1771 |
1.0746 |
1.1763 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
007739 |
淳厚稳惠债券C |
1.0746 |
1.1763 |
1.0726 |
1.1743 |
0.0020 |
0.19% |
