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格林泓泰三个月定开债A基金净值查询(007710)

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今天最新净值 1.0289 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2449
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8728亿
最近资产：5.00亿
基金公司：格林基金
基金经理：张晓圆杜钧天

近半年格林泓泰三个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,格林泓泰三个月定开债A(007710)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0289	1.2449	1.0282	1.2442	0.0007	0.07%
2025-01-27	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0282	1.2442	1.0263	1.2423	0.0019	0.19%
2025-01-17	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0266	1.2426	1.0274	1.2434	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0274	1.2434	1.0302	1.2462	-0.0028	-0.27%
2025-01-03	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0302	1.2462	1.0274	1.2434	0.0028	0.27%
2024-12-31	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0274	1.2434	1.0271	1.2431	0.0003	0.03%
2024-12-20	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0273	1.2433	1.0241	1.2401	0.0032	0.31%
2024-12-13	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0241	1.2401	1.0170	1.2330	0.0071	0.70%
2024-12-06	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0170	1.2330	1.0147	1.2307	0.0023	0.23%
2024-11-29	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0147	1.2307	1.0127	1.2287	0.0020	0.20%

2024-11-28	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0138	1.2298	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-22	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0127	1.2287	1.0121	1.2281	0.0006	0.06%
2024-11-19	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0121	1.2281	1.0116	1.2276	0.0005	0.05%
2024-11-18	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0116	1.2276	1.0119	1.2279	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0119	1.2279	1.0119	1.2279	0.0000	0.00%
2024-11-14	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0119	1.2279	1.0115	1.2275	0.0004	0.04%
2024-11-13	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0115	1.2275	1.0117	1.2277	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0117	1.2277	1.0109	1.2269	0.0008	0.08%
2024-11-11	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0109	1.2269	1.0107	1.2267	0.0002	0.02%
2024-11-08	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0107	1.2267	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-01	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0287	1.2257	1.0269	1.2239	0.0018	0.18%
2024-10-25	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0269	1.2239	1.0276	1.2246	-0.0007	-0.07%
2024-10-18	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0276	1.2246	1.0265	1.2235	0.0011	0.11%
2024-10-11	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0265	1.2235	1.0261	1.2231	0.0004	0.04%
2024-09-30	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0261	1.2231	1.0269	1.2239	-0.0008	-0.08%

2024-09-27	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0269	1.2239	1.0275	1.2245	-0.0006	-0.06%
2024-09-20	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0275	1.2245	1.0275	1.2245	0.0000	0.00%
2024-09-13	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0275	1.2245	1.0262	1.2232	0.0013	0.13%
2024-09-06	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0262	1.2232	1.0250	1.2220	0.0012	0.12%
2024-08-30	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0250	1.2220	1.0249	1.2219	0.0001	0.01%
2024-08-23	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0249	1.2219	1.0244	1.2214	0.0005	0.05%
2024-08-16	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0244	1.2214	1.0248	1.2218	-0.0004	-0.04%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林新兴产业混合A	1.1350	0.87%
格林新兴产业混合C	1.1193	0.87%
格林研究优选混合A	0.9301	0.81%
格林研究优选混合C	0.9180	0.81%
格林宏观回报混合A	1.1458	0.78%
格林宏观回报混合C	1.1439	0.78%
格林伯元灵活配置A	0.9861	0.28%
格林伯元灵活配置C	0.9753	0.28%
格林泓旭利率债	1.0439	0.28%
格林港股通臻选混合A	1.0533	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%