格林泓泰三个月定开债A基金净值查询(007710)
今天最新净值
1.0289
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2449
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8728亿
- 最近资产：5.00亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：张晓圆 杜钧天
近一季,格林泓泰三个月定开债A(007710)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0289 |
1.2449 |
1.0282 |
1.2442 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0282 |
1.2442 |
1.0263 |
1.2423 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0266 |
1.2426 |
1.0274 |
1.2434 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0274 |
1.2434 |
1.0302 |
1.2462 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0302 |
1.2462 |
1.0274 |
1.2434 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0274 |
1.2434 |
1.0271 |
1.2431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0273 |
1.2433 |
1.0241 |
1.2401 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-13 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0241 |
1.2401 |
1.0170 |
1.2330 |
0.0071 |
0.70% |
| 2024-12-06 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0170 |
1.2330 |
1.0147 |
1.2307 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0147 |
1.2307 |
1.0127 |
1.2287 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2024-11-28 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0138 |
1.2298 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0127 |
1.2287 |
1.0121 |
1.2281 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0121 |
1.2281 |
1.0116 |
1.2276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0116 |
1.2276 |
1.0119 |
1.2279 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0119 |
1.2279 |
1.0119 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0119 |
1.2279 |
1.0115 |
1.2275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0115 |
1.2275 |
1.0117 |
1.2277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0117 |
1.2277 |
1.0109 |
1.2269 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
1.0109 |
1.2269 |
1.0107 |
1.2267 |
0.0002 |
0.02% |
