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永赢鼎利债券C基金净值查询(007693)

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今天最新净值 1.0377 -0.0007 -0.0700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1535
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0258亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：徐翔谢越

近一年永赢鼎利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢鼎利债券C(007693)基金累计收益率4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007693	永赢鼎利债券C	1.0376	1.1534	1.0377	1.1535	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	007693	永赢鼎利债券C	1.0377	1.1535	1.0384	1.1542	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	007693	永赢鼎利债券C	1.0384	1.1542	1.0383	1.1541	0.0001	0.01%
2025-02-06	007693	永赢鼎利债券C	1.0383	1.1541	1.0376	1.1534	0.0007	0.07%
2025-02-05	007693	永赢鼎利债券C	1.0376	1.1534	1.0371	1.1529	0.0005	0.05%
2025-01-27	007693	永赢鼎利债券C	1.0371	1.1529	1.0357	1.1515	0.0014	0.14%
2025-01-22	007693	永赢鼎利债券C	1.0365	1.1523	1.0363	1.1521	0.0002	0.02%
2025-01-14	007693	永赢鼎利债券C	1.0371	1.1529	1.0371	1.1529	0.0000	0.00%
2025-01-13	007693	永赢鼎利债券C	1.0371	1.1529	1.0376	1.1534	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	007693	永赢鼎利债券C	1.0376	1.1534	1.0379	1.1537	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	007693	永赢鼎利债券C	1.0379	1.1537	1.0386	1.1544	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	007693	永赢鼎利债券C	1.0386	1.1544	1.0388	1.1546	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007693	永赢鼎利债券C	1.0388	1.1546	1.0392	1.1550	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	007693	永赢鼎利债券C	1.0392	1.1550	1.0386	1.1544	0.0006	0.06%
2025-01-03	007693	永赢鼎利债券C	1.0386	1.1544	1.0379	1.1537	0.0007	0.07%
2025-01-02	007693	永赢鼎利债券C	1.0379	1.1537	1.0370	1.1528	0.0009	0.09%
2024-12-31	007693	永赢鼎利债券C	1.0370	1.1528	1.0361	1.1519	0.0009	0.09%
2024-12-26	007693	永赢鼎利债券C	1.0355	1.1513	1.0356	1.1514	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	007693	永赢鼎利债券C	1.0356	1.1514	1.0361	1.1519	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	007693	永赢鼎利债券C	1.0361	1.1519	1.0363	1.1521	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	007693	永赢鼎利债券C	1.0363	1.1521	1.0360	1.1518	0.0003	0.03%
2024-12-20	007693	永赢鼎利债券C	1.0360	1.1518	1.0350	1.1508	0.0010	0.10%
2024-12-19	007693	永赢鼎利债券C	1.0350	1.1508	1.0346	1.1504	0.0004	0.04%
2024-12-18	007693	永赢鼎利债券C	1.0346	1.1504	1.0349	1.1507	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	007693	永赢鼎利债券C	1.0349	1.1507	1.0352	1.1510	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	007693	永赢鼎利债券C	1.0352	1.1510	1.0343	1.1501	0.0009	0.09%
2024-12-13	007693	永赢鼎利债券C	1.0343	1.1501	1.0327	1.1485	0.0016	0.15%
2024-12-12	007693	永赢鼎利债券C	1.0327	1.1485	1.0320	1.1478	0.0007	0.07%
2024-12-11	007693	永赢鼎利债券C	1.0320	1.1478	1.0319	1.1477	0.0001	0.01%
2024-12-10	007693	永赢鼎利债券C	1.0319	1.1477	1.0301	1.1459	0.0018	0.17%
2024-12-09	007693	永赢鼎利债券C	1.0301	1.1459	1.0298	1.1456	0.0003	0.03%
2024-12-06	007693	永赢鼎利债券C	1.0298	1.1456	1.0297	1.1455	0.0001	0.01%
2024-12-05	007693	永赢鼎利债券C	1.0297	1.1455	1.0294	1.1452	0.0003	0.03%
2024-12-04	007693	永赢鼎利债券C	1.0294	1.1452	1.0287	1.1445	0.0007	0.07%
2024-12-03	007693	永赢鼎利债券C	1.0287	1.1445	1.0288	1.1446	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	007693	永赢鼎利债券C	1.0288	1.1446	1.0266	1.1424	0.0022	0.21%
2024-11-29	007693	永赢鼎利债券C	1.0266	1.1424	1.0257	1.1415	0.0009	0.09%
2024-11-28	007693	永赢鼎利债券C	1.0257	1.1415	1.0251	1.1409	0.0006	0.06%
2024-11-27	007693	永赢鼎利债券C	1.0251	1.1409	1.0250	1.1408	0.0001	0.01%
2024-11-26	007693	永赢鼎利债券C	1.0250	1.1408	1.0244	1.1402	0.0006	0.06%
2024-11-25	007693	永赢鼎利债券C	1.0244	1.1402	1.0238	1.1396	0.0006	0.06%
2024-11-22	007693	永赢鼎利债券C	1.0238	1.1396	1.0238	1.1396	0.0000	0.00%
2024-11-21	007693	永赢鼎利债券C	1.0238	1.1396	1.0235	1.1393	0.0003	0.03%
2024-11-20	007693	永赢鼎利债券C	1.0235	1.1393	1.0234	1.1392	0.0001	0.01%
2024-11-19	007693	永赢鼎利债券C	1.0234	1.1392	1.0234	1.1392	0.0000	0.00%
2024-11-18	007693	永赢鼎利债券C	1.0234	1.1392	1.0234	1.1392	0.0000	0.00%
2024-11-15	007693	永赢鼎利债券C	1.0234	1.1392	1.0231	1.1389	0.0003	0.03%
2024-11-14	007693	永赢鼎利债券C	1.0231	1.1389	1.0229	1.1387	0.0002	0.02%
2024-11-13	007693	永赢鼎利债券C	1.0229	1.1387	1.0230	1.1388	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	007693	永赢鼎利债券C	1.0230	1.1388	1.0225	1.1383	0.0005	0.05%
2024-11-11	007693	永赢鼎利债券C	1.0225	1.1383	1.0221	1.1379	0.0004	0.04%
2024-11-08	007693	永赢鼎利债券C	1.0221	1.1379	1.0220	1.1378	0.0001	0.01%
2024-11-07	007693	永赢鼎利债券C	1.0220	1.1378	1.0215	1.1373	0.0005	0.05%
2024-11-06	007693	永赢鼎利债券C	1.0215	1.1373	1.0212	1.1370	0.0003	0.03%
2024-11-05	007693	永赢鼎利债券C	1.0212	1.1370	1.0509	1.1367	0.0003	0.03%
2024-11-04	007693	永赢鼎利债券C	1.0509	1.1367	1.0507	1.1365	0.0002	0.02%
2024-11-01	007693	永赢鼎利债券C	1.0507	1.1365	1.0500	1.1358	0.0007	0.07%
2024-10-31	007693	永赢鼎利债券C	1.0500	1.1358	1.0498	1.1356	0.0002	0.02%
2024-10-30	007693	永赢鼎利债券C	1.0498	1.1356	1.0495	1.1353	0.0003	0.03%
2024-10-29	007693	永赢鼎利债券C	1.0495	1.1353	1.0493	1.1351	0.0002	0.02%
2024-10-28	007693	永赢鼎利债券C	1.0493	1.1351	1.0494	1.1352	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	007693	永赢鼎利债券C	1.0494	1.1352	1.0493	1.1351	0.0001	0.01%
2024-10-24	007693	永赢鼎利债券C	1.0493	1.1351	1.0492	1.1350	0.0001	0.01%
2024-10-23	007693	永赢鼎利债券C	1.0492	1.1350	1.0501	1.1359	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	007693	永赢鼎利债券C	1.0501	1.1359	1.0508	1.1366	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	007693	永赢鼎利债券C	1.0508	1.1366	1.0507	1.1365	0.0001	0.01%
2024-10-18	007693	永赢鼎利债券C	1.0507	1.1365	1.0509	1.1367	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	007693	永赢鼎利债券C	1.0509	1.1367	1.0504	1.1362	0.0005	0.05%
2024-10-16	007693	永赢鼎利债券C	1.0504	1.1362	1.0500	1.1358	0.0004	0.04%
2024-10-15	007693	永赢鼎利债券C	1.0500	1.1358	1.0496	1.1354	0.0004	0.04%
2024-10-14	007693	永赢鼎利债券C	1.0496	1.1354	1.0483	1.1341	0.0013	0.12%
2024-10-11	007693	永赢鼎利债券C	1.0483	1.1341	1.0470	1.1328	0.0013	0.12%
2024-10-10	007693	永赢鼎利债券C	1.0470	1.1328	1.0458	1.1316	0.0012	0.11%
2024-10-09	007693	永赢鼎利债券C	1.0458	1.1316	1.0468	1.1326	-0.0010	-0.10%
2024-10-08	007693	永赢鼎利债券C	1.0468	1.1326	1.0483	1.1341	-0.0015	-0.14%
2024-09-30	007693	永赢鼎利债券C	1.0483	1.1341	1.0513	1.1371	-0.0030	-0.29%
2024-09-27	007693	永赢鼎利债券C	1.0513	1.1371	1.0535	1.1393	-0.0022	-0.21%
2024-09-26	007693	永赢鼎利债券C	1.0535	1.1393	1.0538	1.1396	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	007693	永赢鼎利债券C	1.0538	1.1396	1.0527	1.1385	0.0011	0.10%
2024-09-24	007693	永赢鼎利债券C	1.0527	1.1385	1.0528	1.1386	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	007693	永赢鼎利债券C	1.0528	1.1386	1.0529	1.1387	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	007693	永赢鼎利债券C	1.0529	1.1387	1.0530	1.1388	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	007693	永赢鼎利债券C	1.0530	1.1388	1.0531	1.1389	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	007693	永赢鼎利债券C	1.0531	1.1389	1.0525	1.1383	0.0006	0.06%
2024-09-13	007693	永赢鼎利债券C	1.0525	1.1383	1.0522	1.1380	0.0003	0.03%
2024-09-12	007693	永赢鼎利债券C	1.0522	1.1380	1.0521	1.1379	0.0001	0.01%
2024-09-11	007693	永赢鼎利债券C	1.0521	1.1379	1.0518	1.1376	0.0003	0.03%
2024-09-10	007693	永赢鼎利债券C	1.0518	1.1376	1.0516	1.1374	0.0002	0.02%
2024-09-09	007693	永赢鼎利债券C	1.0516	1.1374	1.0514	1.1372	0.0002	0.02%
2024-09-06	007693	永赢鼎利债券C	1.0514	1.1372	1.0516	1.1374	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	007693	永赢鼎利债券C	1.0516	1.1374	1.0512	1.1370	0.0004	0.04%
2024-09-04	007693	永赢鼎利债券C	1.0512	1.1370	1.0508	1.1366	0.0004	0.04%
2024-09-03	007693	永赢鼎利债券C	1.0508	1.1366	1.0506	1.1364	0.0002	0.02%
2024-09-02	007693	永赢鼎利债券C	1.0506	1.1364	1.0498	1.1356	0.0008	0.08%
2024-08-30	007693	永赢鼎利债券C	1.0498	1.1356	1.0496	1.1354	0.0002	0.02%
2024-08-29	007693	永赢鼎利债券C	1.0496	1.1354	1.0494	1.1352	0.0002	0.02%
2024-08-28	007693	永赢鼎利债券C	1.0494	1.1352	1.0489	1.1347	0.0005	0.05%
2024-08-27	007693	永赢鼎利债券C	1.0489	1.1347	1.0499	1.1357	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	007693	永赢鼎利债券C	1.0499	1.1357	1.0502	1.1360	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	007693	永赢鼎利债券C	1.0502	1.1360	1.0502	1.1360	0.0000	0.00%
2024-08-22	007693	永赢鼎利债券C	1.0502	1.1360	1.0499	1.1357	0.0003	0.03%
2024-08-21	007693	永赢鼎利债券C	1.0499	1.1357	1.0504	1.1362	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	007693	永赢鼎利债券C	1.0504	1.1362	1.0503	1.1361	0.0001	0.01%
2024-08-19	007693	永赢鼎利债券C	1.0503	1.1361	1.0502	1.1360	0.0001	0.01%
2024-08-16	007693	永赢鼎利债券C	1.0502	1.1360	1.0504	1.1362	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	007693	永赢鼎利债券C	1.0504	1.1362	1.0508	1.1366	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	007693	永赢鼎利债券C	1.0508	1.1366	1.0498	1.1356	0.0010	0.10%
2024-08-13	007693	永赢鼎利债券C	1.0498	1.1356	1.0491	1.1349	0.0007	0.07%
2024-08-12	007693	永赢鼎利债券C	1.0491	1.1349	1.0510	1.1368	-0.0019	-0.18%
2024-08-09	007693	永赢鼎利债券C	1.0510	1.1368	1.0519	1.1377	-0.0009	-0.09%
2024-08-08	007693	永赢鼎利债券C	1.0519	1.1377	1.0526	1.1384	-0.0007	-0.07%
2024-08-07	007693	永赢鼎利债券C	1.0526	1.1384	1.0522	1.1380	0.0004	0.04%
2024-08-06	007693	永赢鼎利债券C	1.0522	1.1380	1.0526	1.1384	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	007693	永赢鼎利债券C	1.0526	1.1384	1.0523	1.1381	0.0003	0.03%
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永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%