浙商丰裕纯债债券A基金净值查询(007587)
今天最新净值
1.0777
0.0015 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1514
- 成立日期：2019-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6068亿
- 最近资产：10.23亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 刘爱民 赵柳燕 刘俊杰 何康
今年以来,浙商丰裕纯债债券A(007587)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0777 |
1.1514 |
1.0762 |
1.1499 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0764 |
1.1501 |
1.0765 |
1.1502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0769 |
1.1506 |
1.0758 |
1.1495 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0758 |
1.1495 |
1.0768 |
1.1505 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0768 |
1.1505 |
1.0766 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0766 |
1.1503 |
1.0777 |
1.1514 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0777 |
1.1514 |
1.0779 |
1.1516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0779 |
1.1516 |
1.0789 |
1.1526 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0789 |
1.1526 |
1.0783 |
1.1520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0783 |
1.1520 |
1.0784 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
007587 |
浙商丰裕纯债债券A |
1.0784 |
1.1521 |
1.0749 |
1.1486 |
0.0035 |
0.33% |
