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博时富乐纯债债券A(博时富乐纯债债券)基金净值查询(007536)

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今天最新净值 1.0904 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2208
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8581亿
最近资产：12.00亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨胥艺

近半年博时富乐纯债债券A|博时富乐纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时富乐纯债债券A(007536)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007536	博时富乐纯债债券A	1.0894	1.2198	1.0904	1.2208	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	007536	博时富乐纯债债券A	1.0904	1.2208	1.0904	1.2208	0.0000	0.00%
2025-02-06	007536	博时富乐纯债债券A	1.0904	1.2208	1.0895	1.2199	0.0009	0.08%
2025-02-05	007536	博时富乐纯债债券A	1.0895	1.2199	1.0887	1.2191	0.0008	0.07%
2025-01-27	007536	博时富乐纯债债券A	1.0887	1.2191	1.0869	1.2173	0.0018	0.17%
2025-01-22	007536	博时富乐纯债债券A	1.0874	1.2178	1.0873	1.2177	0.0001	0.01%
2025-01-14	007536	博时富乐纯债债券A	1.0884	1.2188	1.0876	1.2180	0.0008	0.07%
2025-01-13	007536	博时富乐纯债债券A	1.0876	1.2180	1.0887	1.2191	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	007536	博时富乐纯债债券A	1.0887	1.2191	1.0885	1.2189	0.0002	0.02%
2025-01-09	007536	博时富乐纯债债券A	1.0885	1.2189	1.0897	1.2201	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	007536	博时富乐纯债债券A	1.0897	1.2201	1.0898	1.2202	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007536	博时富乐纯债债券A	1.0898	1.2202	1.0907	1.2211	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	007536	博时富乐纯债债券A	1.0907	1.2211	1.0902	1.2206	0.0005	0.05%
2025-01-03	007536	博时富乐纯债债券A	1.0902	1.2206	1.0896	1.2200	0.0006	0.06%
2025-01-02	007536	博时富乐纯债债券A	1.0896	1.2200	1.0869	1.2173	0.0027	0.25%
2024-12-31	007536	博时富乐纯债债券A	1.0869	1.2173	1.0851	1.2155	0.0018	0.17%
2024-12-26	007536	博时富乐纯债债券A	1.0835	1.2139	1.0828	1.2132	0.0007	0.06%
2024-12-25	007536	博时富乐纯债债券A	1.0828	1.2132	1.0836	1.2140	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	007536	博时富乐纯债债券A	1.0836	1.2140	1.0844	1.2148	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	007536	博时富乐纯债债券A	1.0844	1.2148	1.0841	1.2145	0.0003	0.03%
2024-12-20	007536	博时富乐纯债债券A	1.0841	1.2145	1.0824	1.2128	0.0017	0.16%
2024-12-19	007536	博时富乐纯债债券A	1.0824	1.2128	1.0824	1.2128	0.0000	0.00%
2024-12-18	007536	博时富乐纯债债券A	1.0824	1.2128	1.0833	1.2137	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	007536	博时富乐纯债债券A	1.0833	1.2137	1.0838	1.2142	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	007536	博时富乐纯债债券A	1.0838	1.2142	1.0822	1.2126	0.0016	0.15%

2024-12-13	007536	博时富乐纯债债券A	1.0822	1.2126	1.0806	1.2110	0.0016	0.15%
2024-12-12	007536	博时富乐纯债债券A	1.0806	1.2110	1.0802	1.2106	0.0004	0.04%
2024-12-11	007536	博时富乐纯债债券A	1.0802	1.2106	1.0802	1.2106	0.0000	0.00%
2024-12-10	007536	博时富乐纯债债券A	1.0802	1.2106	1.0777	1.2081	0.0025	0.23%
2024-12-09	007536	博时富乐纯债债券A	1.0777	1.2081	1.0768	1.2072	0.0009	0.08%
2024-12-06	007536	博时富乐纯债债券A	1.0768	1.2072	1.0768	1.2072	0.0000	0.00%
2024-12-05	007536	博时富乐纯债债券A	1.0768	1.2072	1.0766	1.2070	0.0002	0.02%
2024-12-04	007536	博时富乐纯债债券A	1.0766	1.2070	1.0755	1.2059	0.0011	0.10%
2024-12-03	007536	博时富乐纯债债券A	1.0755	1.2059	1.0756	1.2060	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	007536	博时富乐纯债债券A	1.0756	1.2060	1.0735	1.2039	0.0021	0.20%
2024-11-29	007536	博时富乐纯债债券A	1.0735	1.2039	1.0726	1.2030	0.0009	0.08%
2024-11-28	007536	博时富乐纯债债券A	1.0726	1.2030	1.0720	1.2024	0.0006	0.06%
2024-11-27	007536	博时富乐纯债债券A	1.0720	1.2024	1.0718	1.2022	0.0002	0.02%
2024-11-26	007536	博时富乐纯债债券A	1.0718	1.2022	1.0716	1.2020	0.0002	0.02%
2024-11-25	007536	博时富乐纯债债券A	1.0716	1.2020	1.0708	1.2012	0.0008	0.07%
2024-11-22	007536	博时富乐纯债债券A	1.0708	1.2012	1.0705	1.2009	0.0003	0.03%
2024-11-21	007536	博时富乐纯债债券A	1.0705	1.2009	1.0700	1.2004	0.0005	0.05%
2024-11-20	007536	博时富乐纯债债券A	1.0700	1.2004	1.0699	1.2003	0.0001	0.01%
2024-11-19	007536	博时富乐纯债债券A	1.0699	1.2003	1.0697	1.2001	0.0002	0.02%
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2024-11-15	007536	博时富乐纯债债券A	1.0699	1.2003	1.0697	1.2001	0.0002	0.02%
2024-11-14	007536	博时富乐纯债债券A	1.0697	1.2001	1.0695	1.1999	0.0002	0.02%
2024-11-13	007536	博时富乐纯债债券A	1.0695	1.1999	1.0696	1.2000	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	007536	博时富乐纯债债券A	1.0696	1.2000	1.0689	1.1993	0.0007	0.07%
2024-11-11	007536	博时富乐纯债债券A	1.0689	1.1993	1.0684	1.1988	0.0005	0.05%
2024-11-08	007536	博时富乐纯债债券A	1.0684	1.1988	1.0681	1.1985	0.0003	0.03%
2024-11-07	007536	博时富乐纯债债券A	1.0681	1.1985	1.0675	1.1979	0.0006	0.06%
2024-11-06	007536	博时富乐纯债债券A	1.0675	1.1979	1.0674	1.1978	0.0001	0.01%
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2024-10-31	007536	博时富乐纯债债券A	1.0662	1.1966	1.0659	1.1963	0.0003	0.03%
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2024-10-28	007536	博时富乐纯债债券A	1.0657	1.1961	1.0661	1.1965	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	007536	博时富乐纯债债券A	1.0661	1.1965	1.0661	1.1965	0.0000	0.00%
2024-10-24	007536	博时富乐纯债债券A	1.0661	1.1965	1.0662	1.1966	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	007536	博时富乐纯债债券A	1.0662	1.1966	1.0671	1.1975	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	007536	博时富乐纯债债券A	1.0671	1.1975	1.0679	1.1983	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	007536	博时富乐纯债债券A	1.0679	1.1983	1.0679	1.1983	0.0000	0.00%
2024-10-18	007536	博时富乐纯债债券A	1.0679	1.1983	1.0679	1.1983	0.0000	0.00%
2024-10-17	007536	博时富乐纯债债券A	1.0679	1.1983	1.0673	1.1977	0.0006	0.06%
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2024-10-15	007536	博时富乐纯债债券A	1.0672	1.1976	1.0663	1.1967	0.0009	0.08%
2024-10-14	007536	博时富乐纯债债券A	1.0663	1.1967	1.0644	1.1948	0.0019	0.18%
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2024-10-10	007536	博时富乐纯债债券A	1.0629	1.1933	1.0610	1.1914	0.0019	0.18%
2024-10-09	007536	博时富乐纯债债券A	1.0610	1.1914	1.0625	1.1929	-0.0015	-0.14%
2024-10-08	007536	博时富乐纯债债券A	1.0625	1.1929	1.0645	1.1949	-0.0020	-0.19%
2024-09-30	007536	博时富乐纯债债券A	1.0645	1.1949	1.0673	1.1977	-0.0028	-0.26%
2024-09-27	007536	博时富乐纯债债券A	1.0673	1.1977	1.0700	1.2004	-0.0027	-0.25%
2024-09-26	007536	博时富乐纯债债券A	1.0700	1.2004	1.0705	1.2009	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	007536	博时富乐纯债债券A	1.0705	1.2009	1.0696	1.2000	0.0009	0.08%
2024-09-24	007536	博时富乐纯债债券A	1.0696	1.2000	1.0700	1.2004	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	007536	博时富乐纯债债券A	1.0700	1.2004	1.0699	1.2003	0.0001	0.01%
2024-09-20	007536	博时富乐纯债债券A	1.0699	1.2003	1.0700	1.2004	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	007536	博时富乐纯债债券A	1.0700	1.2004	1.0701	1.2005	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	007536	博时富乐纯债债券A	1.0701	1.2005	1.0694	1.1998	0.0007	0.07%
2024-09-13	007536	博时富乐纯债债券A	1.0694	1.1998	1.0690	1.1994	0.0004	0.04%
2024-09-12	007536	博时富乐纯债债券A	1.0690	1.1994	1.0688	1.1992	0.0002	0.02%
2024-09-11	007536	博时富乐纯债债券A	1.0688	1.1992	1.0684	1.1988	0.0004	0.04%
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2024-09-06	007536	博时富乐纯债债券A	1.0680	1.1984	1.0681	1.1985	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	007536	博时富乐纯债债券A	1.0681	1.1985	1.0679	1.1983	0.0002	0.02%
2024-09-04	007536	博时富乐纯债债券A	1.0679	1.1983	1.0676	1.1980	0.0003	0.03%
2024-09-03	007536	博时富乐纯债债券A	1.0676	1.1980	1.0673	1.1977	0.0003	0.03%
2024-09-02	007536	博时富乐纯债债券A	1.0673	1.1977	1.0664	1.1968	0.0009	0.08%
2024-08-30	007536	博时富乐纯债债券A	1.0664	1.1968	1.0663	1.1967	0.0001	0.01%
2024-08-29	007536	博时富乐纯债债券A	1.0663	1.1967	1.0661	1.1965	0.0002	0.02%
2024-08-28	007536	博时富乐纯债债券A	1.0661	1.1965	1.0656	1.1960	0.0005	0.05%
2024-08-27	007536	博时富乐纯债债券A	1.0656	1.1960	1.0667	1.1971	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	007536	博时富乐纯债债券A	1.0667	1.1971	1.0672	1.1976	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	007536	博时富乐纯债债券A	1.0672	1.1976	1.0673	1.1977	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	007536	博时富乐纯债债券A	1.0673	1.1977	1.0673	1.1977	0.0000	0.00%
2024-08-21	007536	博时富乐纯债债券A	1.0673	1.1977	1.0677	1.1981	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	007536	博时富乐纯债债券A	1.0677	1.1981	1.0677	1.1981	0.0000	0.00%
2024-08-19	007536	博时富乐纯债债券A	1.0677	1.1981	1.0675	1.1979	0.0002	0.02%
2024-08-16	007536	博时富乐纯债债券A	1.0675	1.1979	1.0674	1.1978	0.0001	0.01%
2024-08-15	007536	博时富乐纯债债券A	1.0674	1.1978	1.0680	1.1984	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	007536	博时富乐纯债债券A	1.0680	1.1984	1.0670	1.1974	0.0010	0.09%
2024-08-13	007536	博时富乐纯债债券A	1.0670	1.1974	1.0664	1.1968	0.0006	0.06%
2024-08-12	007536	博时富乐纯债债券A	1.0664	1.1968	1.0681	1.1985	-0.0017	-0.16%

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博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%