格林创新成长混合A基金净值查询(007533)
今天最新净值
0.6265
-0.0067 -1.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6551
-0.0041 -0.6180%
- 累计净值：0.9765
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1607亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：李会忠 宋绍峰 王振林 宋宾煌 张天乐
近一季,格林创新成长混合A(007533)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6265 |
0.9765 |
0.6332 |
0.9832 |
-0.0067 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6333 |
0.9833 |
0.6375 |
0.9875 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6409 |
0.9909 |
0.6128 |
0.9628 |
0.0281 |
4.59% |
| 2025-01-13 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6128 |
0.9628 |
0.6085 |
0.9585 |
0.0043 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6085 |
0.9585 |
0.6195 |
0.9695 |
-0.0110 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6195 |
0.9695 |
0.6158 |
0.9658 |
0.0037 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6158 |
0.9658 |
0.6185 |
0.9685 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6185 |
0.9685 |
0.6052 |
0.9552 |
0.0133 |
2.20% |
| 2025-01-06 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6052 |
0.9552 |
0.6160 |
0.9660 |
-0.0108 |
-1.75% |
| 2025-01-03 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6160 |
0.9660 |
0.6285 |
0.9785 |
-0.0125 |
-1.99% |
|
|
| 2025-01-02 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6285 |
0.9785 |
0.6442 |
0.9942 |
-0.0157 |
-2.44% |
| 2024-12-31 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6442 |
0.9942 |
0.6566 |
1.0066 |
-0.0124 |
-1.89% |
| 2024-12-26 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6420 |
0.9920 |
0.6354 |
0.9854 |
0.0066 |
1.04% |
| 2024-12-25 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6354 |
0.9854 |
0.6410 |
0.9910 |
-0.0056 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6410 |
0.9910 |
0.6393 |
0.9893 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6393 |
0.9893 |
0.6510 |
1.0010 |
-0.0117 |
-1.80% |
| 2024-12-20 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6510 |
1.0010 |
0.6491 |
0.9991 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6491 |
0.9991 |
0.6532 |
1.0032 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6532 |
1.0032 |
0.6494 |
0.9994 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-12-17 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6494 |
0.9994 |
0.6617 |
1.0117 |
-0.0123 |
-1.86% |
| 2024-12-16 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6617 |
1.0117 |
0.6720 |
1.0220 |
-0.0103 |
-1.53% |
| 2024-12-13 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6720 |
1.0220 |
0.6841 |
1.0341 |
-0.0121 |
-1.77% |
| 2024-12-12 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6841 |
1.0341 |
0.6789 |
1.0289 |
0.0052 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6789 |
1.0289 |
0.6755 |
1.0255 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6755 |
1.0255 |
0.6726 |
1.0226 |
0.0029 |
0.43% |
|
|
| 2024-12-09 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6726 |
1.0226 |
0.6744 |
1.0244 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6744 |
1.0244 |
0.6669 |
1.0169 |
0.0075 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6669 |
1.0169 |
0.6612 |
1.0112 |
0.0057 |
0.86% |
| 2024-12-04 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6612 |
1.0112 |
0.6720 |
1.0220 |
-0.0108 |
-1.61% |
| 2024-12-03 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6720 |
1.0220 |
0.6791 |
1.0291 |
-0.0071 |
-1.05% |
| 2024-12-02 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6791 |
1.0291 |
0.6691 |
1.0191 |
0.0100 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6691 |
1.0191 |
0.6611 |
1.0111 |
0.0080 |
1.21% |
| 2024-11-28 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6611 |
1.0111 |
0.6668 |
1.0168 |
-0.0057 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6668 |
1.0168 |
0.6502 |
1.0002 |
0.0166 |
2.55% |
| 2024-11-26 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6502 |
1.0002 |
0.6592 |
1.0092 |
-0.0090 |
-1.37% |
| 2024-11-25 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6592 |
1.0092 |
0.6643 |
1.0143 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6643 |
1.0143 |
0.6705 |
1.0205 |
-0.0062 |
-0.92% |
| 2024-11-21 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6705 |
1.0205 |
0.6661 |
1.0161 |
0.0044 |
0.66% |
| 2024-11-20 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6661 |
1.0161 |
0.6615 |
1.0115 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-11-19 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6615 |
1.0115 |
0.6459 |
0.9959 |
0.0156 |
2.42% |
| 2024-11-18 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6459 |
0.9959 |
0.6516 |
1.0016 |
-0.0057 |
-0.87% |
| 2024-11-15 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6516 |
1.0016 |
0.6643 |
1.0143 |
-0.0127 |
-1.91% |
| 2024-11-14 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6643 |
1.0143 |
0.6783 |
1.0283 |
-0.0140 |
-2.06% |
| 2024-11-13 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6783 |
1.0283 |
0.6788 |
1.0288 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6788 |
1.0288 |
0.6918 |
1.0418 |
-0.0130 |
-1.88% |
| 2024-11-11 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6918 |
1.0418 |
0.6767 |
1.0267 |
0.0151 |
2.23% |
| 2024-11-08 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6767 |
1.0267 |
0.6726 |
1.0226 |
0.0041 |
0.61% |
| 2024-11-07 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6726 |
1.0226 |
0.6703 |
1.0203 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6703 |
1.0203 |
0.6700 |
1.0200 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6700 |
1.0200 |
0.6505 |
1.0005 |
0.0195 |
3.00% |
