中信建投精选混合A基金净值查询(007468)
今天最新净值
2.0369
0.0128 0.6300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0680
0.0382 1.8825%
- 累计净值：2.0369
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1039亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
今年以来,中信建投精选混合A(007468)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.0369 |
2.0369 |
2.0241 |
2.0241 |
0.0128 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
007468 |
中信建投精选混合A |
2.0241 |
2.0241 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0359 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9882 |
1.9882 |
1.9951 |
1.9951 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9951 |
1.9951 |
2.0081 |
2.0081 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9943 |
1.9943 |
2.0092 |
2.0092 |
-0.0149 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9904 |
1.9904 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0709 |
3.69% |
| 2025-01-13 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9195 |
1.9195 |
1.9186 |
1.9186 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9186 |
1.9186 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0353 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9539 |
1.9539 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9527 |
1.9527 |
1.9589 |
1.9589 |
-0.0062 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-07 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9589 |
1.9589 |
1.9341 |
1.9341 |
0.0248 |
1.28% |
| 2025-01-06 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9341 |
1.9341 |
1.9409 |
1.9409 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9409 |
1.9409 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0481 |
-2.42% |
| 2025-01-02 |
007468 |
中信建投精选混合A |
1.9890 |
1.9890 |
2.0057 |
2.0057 |
-0.0167 |
-0.83% |
