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中信建投精选混合A基金净值查询(007468)

今天最新净值 1.9904 0.0709 3.6900% 2025-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.0680 0.0382 1.8825%
  • 累计净值:1.9904
  • 成立日期:2019-11-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1039亿
  • 最近资产:1.41亿元
  • 基金公司:中信建投基金
  • 基金经理:栾江伟
近一季中信建投精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信建投精选混合A(007468)基金累计收益率7.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-22 007468 中信建投精选混合A 1.9943 1.9943 2.0092 2.0092 -0.0149 -0.74%
2025-01-14 007468 中信建投精选混合A 1.9904 1.9904 1.9195 1.9195 0.0709 3.69%
2025-01-13 007468 中信建投精选混合A 1.9195 1.9195 1.9186 1.9186 0.0009 0.05%
2025-01-10 007468 中信建投精选混合A 1.9186 1.9186 1.9539 1.9539 -0.0353 -1.81%
2025-01-09 007468 中信建投精选混合A 1.9539 1.9539 1.9527 1.9527 0.0012 0.06%
2025-01-08 007468 中信建投精选混合A 1.9527 1.9527 1.9589 1.9589 -0.0062 -0.32%
2025-01-07 007468 中信建投精选混合A 1.9589 1.9589 1.9341 1.9341 0.0248 1.28%
2025-01-06 007468 中信建投精选混合A 1.9341 1.9341 1.9409 1.9409 -0.0068 -0.35%
2025-01-03 007468 中信建投精选混合A 1.9409 1.9409 1.9890 1.9890 -0.0481 -2.42%
2025-01-02 007468 中信建投精选混合A 1.9890 1.9890 2.0057 2.0057 -0.0167 -0.83%
2024-12-31 007468 中信建投精选混合A 2.0057 2.0057 2.0381 2.0381 -0.0324 -1.59%
2024-12-26 007468 中信建投精选混合A 2.0571 2.0571 2.0391 2.0391 0.0180 0.88%
2024-12-25 007468 中信建投精选混合A 2.0391 2.0391 2.0544 2.0544 -0.0153 -0.74%
2024-12-24 007468 中信建投精选混合A 2.0544 2.0544 2.0367 2.0367 0.0177 0.87%
2024-12-23 007468 中信建投精选混合A 2.0367 2.0367 2.0805 2.0805 -0.0438 -2.11%
2024-12-20 007468 中信建投精选混合A 2.0805 2.0805 2.0619 2.0619 0.0186 0.90%
2024-12-19 007468 中信建投精选混合A 2.0619 2.0619 2.0578 2.0578 0.0041 0.20%
2024-12-18 007468 中信建投精选混合A 2.0578 2.0578 2.0519 2.0519 0.0059 0.29%
2024-12-17 007468 中信建投精选混合A 2.0519 2.0519 2.0914 2.0914 -0.0395 -1.89%
2024-12-16 007468 中信建投精选混合A 2.0914 2.0914 2.1060 2.1060 -0.0146 -0.69%
2024-12-13 007468 中信建投精选混合A 2.1060 2.1060 2.1384 2.1384 -0.0324 -1.52%
2024-12-12 007468 中信建投精选混合A 2.1384 2.1384 2.1192 2.1192 0.0192 0.91%
2024-12-11 007468 中信建投精选混合A 2.1192 2.1192 2.0997 2.0997 0.0195 0.93%
2024-12-10 007468 中信建投精选混合A 2.0997 2.0997 2.0864 2.0864 0.0133 0.64%
2024-12-09 007468 中信建投精选混合A 2.0864 2.0864 2.0998 2.0998 -0.0134 -0.64%
2024-12-06 007468 中信建投精选混合A 2.0998 2.0998 2.0840 2.0840 0.0158 0.76%
2024-12-05 007468 中信建投精选混合A 2.0840 2.0840 2.0661 2.0661 0.0179 0.87%
2024-12-04 007468 中信建投精选混合A 2.0661 2.0661 2.0945 2.0945 -0.0284 -1.36%
2024-12-03 007468 中信建投精选混合A 2.0945 2.0945 2.0971 2.0971 -0.0026 -0.12%
2024-12-02 007468 中信建投精选混合A 2.0971 2.0971 2.0658 2.0658 0.0313 1.52%
2024-11-29 007468 中信建投精选混合A 2.0658 2.0658 2.0384 2.0384 0.0274 1.34%
2024-11-28 007468 中信建投精选混合A 2.0384 2.0384 2.0367 2.0367 0.0017 0.08%
2024-11-27 007468 中信建投精选混合A 2.0367 2.0367 2.0132 2.0132 0.0235 1.17%
2024-11-26 007468 中信建投精选混合A 2.0132 2.0132 2.0298 2.0298 -0.0166 -0.82%
2024-11-25 007468 中信建投精选混合A 2.0298 2.0298 2.0177 2.0177 0.0121 0.60%
2024-11-22 007468 中信建投精选混合A 2.0177 2.0177 2.0827 2.0827 -0.0650 -3.12%
2024-11-21 007468 中信建投精选混合A 2.0827 2.0827 2.0820 2.0820 0.0007 0.03%
2024-11-20 007468 中信建投精选混合A 2.0820 2.0820 2.0494 2.0494 0.0326 1.59%
2024-11-19 007468 中信建投精选混合A 2.0494 2.0494 2.0111 2.0111 0.0383 1.90%
2024-11-18 007468 中信建投精选混合A 2.0111 2.0111 2.0543 2.0543 -0.0432 -2.10%
2024-11-15 007468 中信建投精选混合A 2.0543 2.0543 2.0929 2.0929 -0.0386 -1.84%
2024-11-14 007468 中信建投精选混合A 2.0929 2.0929 2.1504 2.1504 -0.0575 -2.67%
2024-11-13 007468 中信建投精选混合A 2.1504 2.1504 2.1377 2.1377 0.0127 0.59%
2024-11-12 007468 中信建投精选混合A 2.1377 2.1377 2.1584 2.1584 -0.0207 -0.96%
2024-11-11 007468 中信建投精选混合A 2.1584 2.1584 2.0884 2.0884 0.0700 3.35%
2024-11-08 007468 中信建投精选混合A 2.0884 2.0884 2.0782 2.0782 0.0102 0.49%
2024-11-07 007468 中信建投精选混合A 2.0782 2.0782 2.0483 2.0483 0.0299 1.46%
2024-11-06 007468 中信建投精选混合A 2.0483 2.0483 2.0229 2.0229 0.0254 1.26%
2024-11-05 007468 中信建投精选混合A 2.0229 2.0229 1.9602 1.9602 0.0627 3.20%
2024-11-04 007468 中信建投精选混合A 1.9602 1.9602 1.9229 1.9229 0.0373 1.94%
2024-11-01 007468 中信建投精选混合A 1.9229 1.9229 1.9484 1.9484 -0.0255 -1.31%
2024-10-31 007468 中信建投精选混合A 1.9484 1.9484 1.9043 1.9043 0.0441 2.32%
2024-10-30 007468 中信建投精选混合A 1.9043 1.9043 1.9172 1.9172 -0.0129 -0.67%
2024-10-29 007468 中信建投精选混合A 1.9172 1.9172 1.9526 1.9526 -0.0354 -1.81%
2024-10-28 007468 中信建投精选混合A 1.9526 1.9526 1.9242 1.9242 0.0284 1.48%
2024-10-25 007468 中信建投精选混合A 1.9242 1.9242 1.8902 1.8902 0.0340 1.80%
2024-10-24 007468 中信建投精选混合A 1.8902 1.8902 1.8993 1.8993 -0.0091 -0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%