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富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(富国蓝筹精选股票(QDII))基金净值查询(007455)

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今天最新净值 2.0833 0.0259 1.2600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.8701 -0.0005 -0.0289%
  • 累计净值：2.0833
  • 成立日期：2019-08-02
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9438亿
  • 最近资产：11.44亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰 宁君
近半年富国蓝筹精选股票(QDII)人民币|富国蓝筹精选股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)基金累计收益率22.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.1155 2.1155 2.0833 2.0833 0.0322 1.55%
2025-02-07 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0833 2.0833 2.0574 2.0574 0.0259 1.26%
2025-02-06 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0574 2.0574 2.0415 2.0415 0.0159 0.78%
2025-02-05 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0415 2.0415 1.9864 1.9864 0.0551 2.77%
2025-01-27 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9864 1.9864 1.9852 1.9852 0.0012 0.06%
2025-01-24 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9852 1.9852 1.9494 1.9494 0.0358 1.84%
2025-01-21 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9882 1.9882 1.9634 1.9634 0.0248 1.26%
2025-01-13 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8613 1.8613 1.8691 1.8691 -0.0078 -0.42%
2025-01-10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8691 1.8691 1.8692 1.8692 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8692 1.8692 1.8556 1.8556 0.0136 0.73%
2025-01-08 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8556 1.8556 1.8870 1.8870 -0.0314 -1.66%
2025-01-07 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8870 1.8870 1.9073 1.9073 -0.0203 -1.06%
2025-01-06 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9073 1.9073 1.9154 1.9154 -0.0081 -0.42%
2025-01-03 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9154 1.9154 1.9013 1.9013 0.0141 0.74%
2025-01-02 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9013 1.9013 1.9202 1.9202 -0.0189 -0.98%
2024-12-31 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9202 1.9202 1.9190 1.9190 0.0012 0.06%
2024-12-30 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9190 1.9190 1.9289 1.9289 -0.0099 -0.51%
2024-12-25 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9351 1.9351 1.9375 1.9375 -0.0024 -0.12%
2024-12-24 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9375 1.9375 1.9337 1.9337 0.0038 0.20%
2024-12-23 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9337 1.9337 1.9344 1.9344 -0.0007 -0.04%
2024-12-20 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9344 1.9344 1.9379 1.9379 -0.0035 -0.18%
2024-12-19 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9379 1.9379 1.9447 1.9447 -0.0068 -0.35%
2024-12-18 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9447 1.9447 1.9372 1.9372 0.0075 0.39%
2024-12-17 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9372 1.9372 1.9459 1.9459 -0.0087 -0.45%
2024-12-16 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9459 1.9459 1.9702 1.9702 -0.0243 -1.23%
2024-12-13 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9702 1.9702 2.0013 2.0013 -0.0311 -1.55%
2024-12-12 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0013 2.0013 1.9793 1.9793 0.0220 1.11%
2024-12-11 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9793 1.9793 1.9863 1.9863 -0.0070 -0.35%
2024-12-10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9863 1.9863 2.0208 2.0208 -0.0345 -1.71%
2024-12-09 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0208 2.0208 1.9561 1.9561 0.0647 3.31%
2024-12-06 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9561 1.9561 1.9210 1.9210 0.0351 1.83%
2024-12-05 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9210 1.9210 1.9395 1.9395 -0.0185 -0.95%
2024-12-04 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9395 1.9395 1.9373 1.9373 0.0022 0.11%
2024-12-03 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9373 1.9373 1.9128 1.9128 0.0245 1.28%
2024-12-02 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9128 1.9128 1.8920 1.8920 0.0208 1.10%
2024-11-29 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8920 1.8920 1.8816 1.8816 0.0104 0.55%
2024-11-28 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8816 1.8816 1.9052 1.9052 -0.0236 -1.24%
2024-11-27 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9052 1.9052 1.8661 1.8661 0.0391 2.10%
2024-11-26 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8661 1.8661 1.8791 1.8791 -0.0130 -0.69%
2024-11-25 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8791 1.8791 1.8706 1.8706 0.0085 0.45%
2024-11-22 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8706 1.8706 1.8906 1.8906 -0.0200 -1.06%
2024-11-21 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8906 1.8906 1.8895 1.8895 0.0011 0.06%
2024-11-20 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8895 1.8895 1.8767 1.8767 0.0128 0.68%
2024-11-19 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8767 1.8767 1.8634 1.8634 0.0133 0.71%
2024-11-18 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8634 1.8634 1.8565 1.8565 0.0069 0.37%
2024-11-15 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8565 1.8565 1.8535 1.8535 0.0030 0.16%
2024-11-14 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8535 1.8535 1.8874 1.8874 -0.0339 -1.80%
2024-11-13 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8874 1.8874 1.9006 1.9006 -0.0132 -0.69%
2024-11-12 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9006 1.9006 1.9564 1.9564 -0.0558 -2.85%
2024-11-11 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9564 1.9564 1.9638 1.9638 -0.0074 -0.38%
2024-11-08 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9638 1.9638 1.9962 1.9962 -0.0324 -1.62%
2024-11-07 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9962 1.9962 1.9431 1.9431 0.0531 2.73%
2024-11-06 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9431 1.9431 1.9726 1.9726 -0.0295 -1.50%
2024-11-05 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9726 1.9726 1.9557 1.9557 0.0169 0.86%
2024-11-04 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9557 1.9557 1.9352 1.9352 0.0205 1.06%
2024-11-01 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9352 1.9352 1.9238 1.9238 0.0114 0.59%
2024-10-31 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9238 1.9238 1.9427 1.9427 -0.0189 -0.97%
2024-10-30 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9427 1.9427 1.9622 1.9622 -0.0195 -0.99%
2024-10-29 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9622 1.9622 1.9553 1.9553 0.0069 0.35%
2024-10-28 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9553 1.9553 1.9480 1.9480 0.0073 0.37%
2024-10-25 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9480 1.9480 1.9512 1.9512 -0.0032 -0.16%
2024-10-24 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9512 1.9512 1.9759 1.9759 -0.0247 -1.25%
2024-10-23 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9759 1.9759 1.9629 1.9629 0.0130 0.66%
2024-10-22 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9629 1.9629 1.9522 1.9522 0.0107 0.55%
2024-10-18 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9747 1.9747 1.9186 1.9186 0.0561 2.92%
2024-10-17 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9186 1.9186 1.9353 1.9353 -0.0167 -0.86%
2024-10-16 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9353 1.9353 1.9272 1.9272 0.0081 0.42%
2024-10-14 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9905 1.9905 2.0034 2.0034 -0.0129 -0.64%
2024-10-11 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0034 2.0034 2.0003 2.0003 0.0031 0.15%
2024-10-10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0003 2.0003 1.9670 1.9670 0.0333 1.69%
2024-10-09 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9670 1.9670 2.0138 2.0138 -0.0468 -2.32%
2024-10-08 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0138 2.0138 1.9589 1.9589 0.0549 2.80%
2024-09-30 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9589 1.9589 1.8999 1.8999 0.0590 3.11%
2024-09-27 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8999 1.8999 1.8430 1.8430 0.0569 3.09%
2024-09-26 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8430 1.8430 1.7490 1.7490 0.0940 5.37%
2024-09-24 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7571 1.7571 1.6928 1.6928 0.0643 3.80%
2024-09-23 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6928 1.6928 1.6969 1.6969 -0.0041 -0.24%
2024-09-20 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6969 1.6969 1.6915 1.6915 0.0054 0.32%
2024-09-19 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6915 1.6915 1.6405 1.6405 0.0510 3.11%
2024-09-18 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6405 1.6405 1.6359 1.6359 0.0046 0.28%
2024-09-13 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6359 1.6359 1.6319 1.6319 0.0040 0.25%
2024-09-12 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6319 1.6319 1.6272 1.6272 0.0047 0.29%
2024-09-11 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6272 1.6272 1.6314 1.6314 -0.0042 -0.26%
2024-09-10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6314 1.6314 1.6302 1.6302 0.0012 0.07%
2024-09-09 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6302 1.6302 1.6437 1.6437 -0.0135 -0.82%
2024-09-06 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6437 1.6437 1.6527 1.6527 -0.0090 -0.54%
2024-09-05 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6527 1.6527 1.6567 1.6567 -0.0040 -0.24%
2024-09-04 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6567 1.6567 1.6815 1.6815 -0.0248 -1.47%
2024-09-03 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6815 1.6815 1.6746 1.6746 0.0069 0.41%
2024-09-02 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6746 1.6746 1.6933 1.6933 -0.0187 -1.10%
2024-08-30 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6933 1.6933 1.6820 1.6820 0.0113 0.67%
2024-08-29 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6820 1.6820 1.6577 1.6577 0.0243 1.47%
2024-08-27 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6891 1.6891 1.6830 1.6830 0.0061 0.36%
2024-08-26 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.6830 1.6830 1.7110 1.7110 -0.0280 -1.64%
2024-08-23 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7110 1.7110 1.7174 1.7174 -0.0064 -0.37%
2024-08-22 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7174 1.7174 1.7174 1.7174 0.0000 0.00%
2024-08-21 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7174 1.7174 1.7140 1.7140 0.0034 0.20%
2024-08-20 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7140 1.7140 1.7406 1.7406 -0.0266 -1.53%
2024-08-19 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7406 1.7406 1.7360 1.7360 0.0046 0.26%
2024-08-16 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7360 1.7360 1.7305 1.7305 0.0055 0.32%
2024-08-15 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7305 1.7305 1.7315 1.7315 -0.0010 -0.06%
2024-08-14 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7315 1.7315 1.7462 1.7462 -0.0147 -0.84%
2024-08-13 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7462 1.7462 1.7351 1.7351 0.0111 0.64%
2024-08-12 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7351 1.7351 1.7331 1.7331 0.0020 0.12%
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基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
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富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
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富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.6741 0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6274 1.36%
海外科技LOF 1.6334 1.36%
宏利印度股票(QDII) 1.5318 1.26%
博时亚太(美元现汇) 0.1179 1.20%
博时亚太 0.8480 1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2732 0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2664 0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.1366 0.64%
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