兴全多维价值混合C基金净值查询(007450)
今天最新净值
1.6662
-0.0184 -1.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6731
0.0006 0.0360%
- 累计净值：1.6662
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.6875亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：董理 杨世进
近一月,兴全多维价值混合C(007450)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0184 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0521 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
1.5879 |
1.5879 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0247 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0127 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
1.6189 |
1.6189 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0127 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0014 |
-0.09% |
