兴全多维价值混合A基金净值查询(007449)
今天最新净值
1.8031
0.0113 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7303
0.0006 0.0360%
- 累计净值：1.8031
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.1174亿
- 最近资产：24.58亿元
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：董理 杨世进
近一周,兴全多维价值混合A(007449)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007449 |
兴全多维价值混合A |
1.8186 |
1.8186 |
1.8031 |
1.8031 |
0.0155 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
007449 |
兴全多维价值混合A |
1.8031 |
1.8031 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0113 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
007449 |
兴全多维价值混合A |
1.7918 |
1.7918 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0417 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
007449 |
兴全多维价值混合A |
1.7501 |
1.7501 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0252 |
1.46% |
