泰康信用精选债券C基金净值查询(007418)
今天最新净值
1.1320
0.0005 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.1933
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7228亿
- 最近资产：53.44亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
今年以来,泰康信用精选债券C(007418)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1320 |
1.1933 |
1.1315 |
1.1928 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1315 |
1.1928 |
1.1310 |
1.1923 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1310 |
1.1923 |
1.1302 |
1.1915 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1302 |
1.1915 |
1.1294 |
1.1907 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1301 |
1.1914 |
1.1299 |
1.1912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1311 |
1.1924 |
1.1309 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1309 |
1.1922 |
1.1323 |
1.1936 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1323 |
1.1936 |
1.1331 |
1.1944 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1331 |
1.1944 |
1.1347 |
1.1960 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1347 |
1.1960 |
1.1348 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1348 |
1.1961 |
1.1356 |
1.1969 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1356 |
1.1969 |
1.1354 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1354 |
1.1967 |
1.1342 |
1.1955 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
007418 |
泰康信用精选债券C |
1.1342 |
1.1955 |
1.1328 |
1.1941 |
0.0014 |
0.12% |
