东兴兴财短债债券A基金净值查询(007394)
今天最新净值
1.1092
0.0016 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1092
- 成立日期：2019-10-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7964亿
- 最近资产：6.19亿元
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：张琳娜 司马义买买提 任祺
今年以来,东兴兴财短债债券A(007394)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
007394 |
东兴兴财短债债券A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0016 |
0.14% |
