申万菱信安泰丰利债券A基金净值查询(007391)
今天最新净值
1.2347
0.0007 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.2347
- 成立日期：2019-08-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.5618亿
- 最近资产：14.98亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰 沈科
今年以来,申万菱信安泰丰利债券A(007391)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0026 |
0.21% |
