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永赢同利债券A基金净值查询(007351)

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今天最新净值 1.0968 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1427
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4335亿
最近资产：37.20亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近半年永赢同利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢同利债券A(007351)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007351	永赢同利债券A	1.0966	1.1425	1.0968	1.1427	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	007351	永赢同利债券A	1.0968	1.1427	1.0969	1.1428	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007351	永赢同利债券A	1.0969	1.1428	1.0966	1.1425	0.0003	0.03%
2025-02-06	007351	永赢同利债券A	1.0966	1.1425	1.0962	1.1421	0.0004	0.04%
2025-02-05	007351	永赢同利债券A	1.0962	1.1421	1.0958	1.1417	0.0004	0.04%
2025-01-27	007351	永赢同利债券A	1.0958	1.1417	1.0951	1.1410	0.0007	0.06%
2025-01-22	007351	永赢同利债券A	1.0955	1.1414	1.0951	1.1410	0.0004	0.04%
2025-01-14	007351	永赢同利债券A	1.0961	1.1420	1.0963	1.1422	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	007351	永赢同利债券A	1.0963	1.1422	1.0966	1.1425	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	007351	永赢同利债券A	1.0966	1.1425	1.0969	1.1428	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	007351	永赢同利债券A	1.0969	1.1428	1.0972	1.1431	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	007351	永赢同利债券A	1.0972	1.1431	1.0972	1.1431	0.0000	0.00%
2025-01-07	007351	永赢同利债券A	1.0972	1.1431	1.0973	1.1432	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007351	永赢同利债券A	1.0973	1.1432	1.0971	1.1430	0.0002	0.02%
2025-01-03	007351	永赢同利债券A	1.0971	1.1430	1.0968	1.1427	0.0003	0.03%
2025-01-02	007351	永赢同利债券A	1.0968	1.1427	1.0962	1.1421	0.0006	0.05%
2024-12-31	007351	永赢同利债券A	1.0962	1.1421	1.0957	1.1416	0.0005	0.05%
2024-12-26	007351	永赢同利债券A	1.0950	1.1409	1.0951	1.1410	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	007351	永赢同利债券A	1.0951	1.1410	1.0952	1.1411	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	007351	永赢同利债券A	1.0952	1.1411	1.0953	1.1412	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	007351	永赢同利债券A	1.0953	1.1412	1.0948	1.1407	0.0005	0.05%
2024-12-20	007351	永赢同利债券A	1.0948	1.1407	1.0945	1.1404	0.0003	0.03%
2024-12-19	007351	永赢同利债券A	1.0945	1.1404	1.0946	1.1405	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	007351	永赢同利债券A	1.0946	1.1405	1.0948	1.1407	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	007351	永赢同利债券A	1.0948	1.1407	1.0949	1.1408	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	007351	永赢同利债券A	1.0949	1.1408	1.0945	1.1404	0.0004	0.04%
2024-12-13	007351	永赢同利债券A	1.0945	1.1404	1.0939	1.1398	0.0006	0.05%
2024-12-12	007351	永赢同利债券A	1.0939	1.1398	1.0938	1.1397	0.0001	0.01%
2024-12-11	007351	永赢同利债券A	1.0938	1.1397	1.0938	1.1397	0.0000	0.00%
2024-12-10	007351	永赢同利债券A	1.0938	1.1397	1.0932	1.1391	0.0006	0.05%
2024-12-09	007351	永赢同利债券A	1.0932	1.1391	1.0931	1.1390	0.0001	0.01%
2024-12-06	007351	永赢同利债券A	1.0931	1.1390	1.0929	1.1388	0.0002	0.02%
2024-12-05	007351	永赢同利债券A	1.0929	1.1388	1.0927	1.1386	0.0002	0.02%
2024-12-04	007351	永赢同利债券A	1.0927	1.1386	1.0924	1.1383	0.0003	0.03%
2024-12-03	007351	永赢同利债券A	1.0924	1.1383	1.0922	1.1381	0.0002	0.02%
2024-12-02	007351	永赢同利债券A	1.0922	1.1381	1.0911	1.1370	0.0011	0.10%
2024-11-29	007351	永赢同利债券A	1.0911	1.1370	1.0907	1.1366	0.0004	0.04%
2024-11-28	007351	永赢同利债券A	1.0907	1.1366	1.0906	1.1365	0.0001	0.01%
2024-11-27	007351	永赢同利债券A	1.0906	1.1365	1.0905	1.1364	0.0001	0.01%
2024-11-26	007351	永赢同利债券A	1.0905	1.1364	1.0903	1.1362	0.0002	0.02%
2024-11-25	007351	永赢同利债券A	1.0903	1.1362	1.0901	1.1360	0.0002	0.02%
2024-11-22	007351	永赢同利债券A	1.0901	1.1360	1.0899	1.1358	0.0002	0.02%
2024-11-21	007351	永赢同利债券A	1.0899	1.1358	1.0898	1.1357	0.0001	0.01%
2024-11-20	007351	永赢同利债券A	1.0898	1.1357	1.0898	1.1357	0.0000	0.00%
2024-11-19	007351	永赢同利债券A	1.0898	1.1357	1.0898	1.1357	0.0000	0.00%
2024-11-18	007351	永赢同利债券A	1.0898	1.1357	1.0896	1.1355	0.0002	0.02%
2024-11-15	007351	永赢同利债券A	1.0896	1.1355	1.0895	1.1354	0.0001	0.01%
2024-11-14	007351	永赢同利债券A	1.0895	1.1354	1.0895	1.1354	0.0000	0.00%
2024-11-13	007351	永赢同利债券A	1.0895	1.1354	1.0894	1.1353	0.0001	0.01%
2024-11-12	007351	永赢同利债券A	1.0894	1.1353	1.0892	1.1351	0.0002	0.02%
2024-11-11	007351	永赢同利债券A	1.0892	1.1351	1.0889	1.1348	0.0003	0.03%
2024-11-08	007351	永赢同利债券A	1.0889	1.1348	1.0887	1.1346	0.0002	0.02%
2024-11-07	007351	永赢同利债券A	1.0887	1.1346	1.0883	1.1342	0.0004	0.04%
2024-11-06	007351	永赢同利债券A	1.0883	1.1342	1.0881	1.1340	0.0002	0.02%
2024-11-05	007351	永赢同利债券A	1.0881	1.1340	1.0879	1.1338	0.0002	0.02%
2024-11-04	007351	永赢同利债券A	1.0879	1.1338	1.0875	1.1334	0.0004	0.04%
2024-11-01	007351	永赢同利债券A	1.0875	1.1334	1.0871	1.1330	0.0004	0.04%
2024-10-31	007351	永赢同利债券A	1.0871	1.1330	1.0869	1.1328	0.0002	0.02%
2024-10-30	007351	永赢同利债券A	1.0869	1.1328	1.0869	1.1328	0.0000	0.00%
2024-10-29	007351	永赢同利债券A	1.0869	1.1328	1.0869	1.1328	0.0000	0.00%
2024-10-28	007351	永赢同利债券A	1.0869	1.1328	1.0870	1.1329	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	007351	永赢同利债券A	1.0870	1.1329	1.0871	1.1330	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	007351	永赢同利债券A	1.0871	1.1330	1.0871	1.1330	0.0000	0.00%
2024-10-23	007351	永赢同利债券A	1.0871	1.1330	1.0877	1.1336	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	007351	永赢同利债券A	1.0877	1.1336	1.0879	1.1338	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	007351	永赢同利债券A	1.0879	1.1338	1.0878	1.1337	0.0001	0.01%
2024-10-18	007351	永赢同利债券A	1.0878	1.1337	1.0877	1.1336	0.0001	0.01%
2024-10-17	007351	永赢同利债券A	1.0877	1.1336	1.0876	1.1335	0.0001	0.01%
2024-10-16	007351	永赢同利债券A	1.0876	1.1335	1.0874	1.1333	0.0002	0.02%
2024-10-15	007351	永赢同利债券A	1.0874	1.1333	1.0869	1.1328	0.0005	0.05%
2024-10-14	007351	永赢同利债券A	1.0869	1.1328	1.0851	1.1310	0.0018	0.17%
2024-10-11	007351	永赢同利债券A	1.0851	1.1310	1.0835	1.1294	0.0016	0.15%
2024-10-10	007351	永赢同利债券A	1.0835	1.1294	1.0825	1.1284	0.0010	0.09%
2024-10-09	007351	永赢同利债券A	1.0825	1.1284	1.0840	1.1299	-0.0015	-0.14%
2024-10-08	007351	永赢同利债券A	1.0840	1.1299	1.0847	1.1306	-0.0007	-0.06%
2024-09-30	007351	永赢同利债券A	1.0847	1.1306	1.0870	1.1329	-0.0023	-0.21%
2024-09-27	007351	永赢同利债券A	1.0870	1.1329	1.0881	1.1340	-0.0011	-0.10%
2024-09-26	007351	永赢同利债券A	1.0881	1.1340	1.0880	1.1339	0.0001	0.01%
2024-09-25	007351	永赢同利债券A	1.0880	1.1339	1.0877	1.1336	0.0003	0.03%
2024-09-24	007351	永赢同利债券A	1.0877	1.1336	1.0876	1.1335	0.0001	0.01%
2024-09-23	007351	永赢同利债券A	1.0876	1.1335	1.0874	1.1333	0.0002	0.02%
2024-09-20	007351	永赢同利债券A	1.0874	1.1333	1.0874	1.1333	0.0000	0.00%
2024-09-19	007351	永赢同利债券A	1.0874	1.1333	1.0875	1.1334	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	007351	永赢同利债券A	1.0875	1.1334	1.0871	1.1330	0.0004	0.04%
2024-09-13	007351	永赢同利债券A	1.0871	1.1330	1.0870	1.1329	0.0001	0.01%
2024-09-12	007351	永赢同利债券A	1.0870	1.1329	1.0869	1.1328	0.0001	0.01%
2024-09-11	007351	永赢同利债券A	1.0869	1.1328	1.0867	1.1326	0.0002	0.02%
2024-09-10	007351	永赢同利债券A	1.0867	1.1326	1.0868	1.1327	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	007351	永赢同利债券A	1.0868	1.1327	1.0866	1.1325	0.0002	0.02%
2024-09-06	007351	永赢同利债券A	1.0866	1.1325	1.0866	1.1325	0.0000	0.00%
2024-09-05	007351	永赢同利债券A	1.0866	1.1325	1.0864	1.1323	0.0002	0.02%
2024-09-04	007351	永赢同利债券A	1.0864	1.1323	1.0863	1.1322	0.0001	0.01%
2024-09-03	007351	永赢同利债券A	1.0863	1.1322	1.0861	1.1320	0.0002	0.02%
2024-09-02	007351	永赢同利债券A	1.0861	1.1320	1.0856	1.1315	0.0005	0.05%
2024-08-30	007351	永赢同利债券A	1.0856	1.1315	1.0853	1.1312	0.0003	0.03%
2024-08-29	007351	永赢同利债券A	1.0853	1.1312	1.0850	1.1309	0.0003	0.03%
2024-08-28	007351	永赢同利债券A	1.0850	1.1309	1.0849	1.1308	0.0001	0.01%
2024-08-27	007351	永赢同利债券A	1.0849	1.1308	1.0855	1.1314	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	007351	永赢同利债券A	1.0855	1.1314	1.0857	1.1316	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	007351	永赢同利债券A	1.0857	1.1316	1.0858	1.1317	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	007351	永赢同利债券A	1.0858	1.1317	1.0858	1.1317	0.0000	0.00%
2024-08-21	007351	永赢同利债券A	1.0858	1.1317	1.0861	1.1320	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	007351	永赢同利债券A	1.0861	1.1320	1.0861	1.1320	0.0000	0.00%
2024-08-19	007351	永赢同利债券A	1.0861	1.1320	1.0860	1.1319	0.0001	0.01%
2024-08-16	007351	永赢同利债券A	1.0860	1.1319	1.0859	1.1318	0.0001	0.01%
2024-08-15	007351	永赢同利债券A	1.0859	1.1318	1.0860	1.1319	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	007351	永赢同利债券A	1.0860	1.1319	1.0855	1.1314	0.0005	0.05%
2024-08-13	007351	永赢同利债券A	1.0855	1.1314	1.0854	1.1313	0.0001	0.01%
2024-08-12	007351	永赢同利债券A	1.0854	1.1313	1.0861	1.1320	-0.0007	-0.06%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%