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嘉合磐昇纯债A基金净值查询(007332)

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今天最新净值 1.1335 0.0020 0.1800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2035
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.7511亿
  • 最近资产：8.86亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：于启明 季慧娟 叶平
近半年嘉合磐昇纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉合磐昇纯债A(007332)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1335 1.2035 1.1315 1.2015 0.0020 0.18%
2025-01-22 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1325 1.2025 1.1320 1.2020 0.0005 0.04%
2025-01-14 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1330 1.2030 1.1326 1.2026 0.0004 0.04%
2025-01-13 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1326 1.2026 1.1334 1.2034 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1334 1.2034 1.1333 1.2033 0.0001 0.01%
2025-01-09 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1333 1.2033 1.1345 1.2045 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1345 1.2045 1.1349 1.2049 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1349 1.2049 1.1355 1.2055 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1355 1.2055 1.1353 1.2053 0.0002 0.02%
2025-01-03 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1353 1.2053 1.1349 1.2049 0.0004 0.04%
2025-01-02 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1349 1.2049 1.1327 1.2027 0.0022 0.19%
2024-12-31 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1327 1.2027 1.1311 1.2011 0.0016 0.14%
2024-12-26 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1292 1.1992 1.1295 1.1995 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1295 1.1995 1.1303 1.2003 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1303 1.2003 1.1305 1.2005 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1305 1.2005 1.1299 1.1999 0.0006 0.05%
2024-12-20 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1299 1.1999 1.1283 1.1983 0.0016 0.14%
2024-12-19 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1283 1.1983 1.1288 1.1988 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1288 1.1988 1.1295 1.1995 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1295 1.1995 1.1300 1.2000 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1300 1.2000 1.1287 1.1987 0.0013 0.12%
2024-12-13 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1287 1.1987 1.1267 1.1967 0.0020 0.18%
2024-12-12 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1267 1.1967 1.1260 1.1960 0.0007 0.06%
2024-12-11 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1260 1.1960 1.1262 1.1962 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1262 1.1962 1.1237 1.1937 0.0025 0.22%
2024-12-09 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1237 1.1937 1.1236 1.1936 0.0001 0.01%
2024-12-06 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1236 1.1936 1.1233 1.1933 0.0003 0.03%
2024-12-05 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1233 1.1933 1.1228 1.1928 0.0005 0.04%
2024-12-04 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1228 1.1928 1.1219 1.1919 0.0009 0.08%
2024-12-03 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1219 1.1919 1.1219 1.1919 0.0000 0.00%
2024-12-02 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1219 1.1919 1.1194 1.1894 0.0025 0.22%
2024-11-29 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1194 1.1894 1.1181 1.1881 0.0013 0.12%
2024-11-28 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1181 1.1881 1.1176 1.1876 0.0005 0.04%
2024-11-27 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1176 1.1876 1.1172 1.1872 0.0004 0.04%
2024-11-26 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1172 1.1872 1.1167 1.1867 0.0005 0.04%
2024-11-25 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1167 1.1867 1.1156 1.1856 0.0011 0.10%
2024-11-22 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1156 1.1856 1.1153 1.1853 0.0003 0.03%
2024-11-21 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1153 1.1853 1.1147 1.1847 0.0006 0.05%
2024-11-20 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1147 1.1847 1.1145 1.1845 0.0002 0.02%
2024-11-19 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1145 1.1845 1.1146 1.1846 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1146 1.1846 1.1147 1.1847 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1147 1.1847 1.1143 1.1843 0.0004 0.04%
2024-11-14 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1143 1.1843 1.1141 1.1841 0.0002 0.02%
2024-11-13 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1141 1.1841 1.1141 1.1841 0.0000 0.00%
2024-11-12 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1141 1.1841 1.1136 1.1836 0.0005 0.04%
2024-11-11 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1136 1.1836 1.1130 1.1830 0.0006 0.05%
2024-11-08 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1130 1.1830 1.1127 1.1827 0.0003 0.03%
2024-11-07 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1127 1.1827 1.1119 1.1819 0.0008 0.07%
2024-11-06 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1119 1.1819 1.1116 1.1816 0.0003 0.03%
2024-11-05 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1116 1.1816 1.1115 1.1815 0.0001 0.01%
2024-11-04 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1115 1.1815 1.1111 1.1811 0.0004 0.04%
2024-11-01 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1111 1.1811 1.1101 1.1801 0.0010 0.09%
2024-10-31 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1101 1.1801 1.1099 1.1799 0.0002 0.02%
2024-10-30 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1099 1.1799 1.1097 1.1797 0.0002 0.02%
2024-10-29 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1097 1.1797 1.1094 1.1794 0.0003 0.03%
2024-10-28 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1094 1.1794 1.1100 1.1800 -0.0006 -0.05%
2024-10-25 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1100 1.1800 1.1104 1.1804 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1104 1.1804 1.1104 1.1804 0.0000 0.00%
2024-10-23 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1104 1.1804 1.1119 1.1819 -0.0015 -0.13%
2024-10-22 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1119 1.1819 1.1129 1.1829 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1129 1.1829 1.1132 1.1832 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1132 1.1832 1.1131 1.1831 0.0001 0.01%
2024-10-17 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1131 1.1831 1.1127 1.1827 0.0004 0.04%
2024-10-16 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1127 1.1827 1.1127 1.1827 0.0000 0.00%
2024-10-15 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1127 1.1827 1.1121 1.1821 0.0006 0.05%
2024-10-14 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1121 1.1821 1.1102 1.1802 0.0019 0.17%
2024-10-11 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1102 1.1802 1.1083 1.1783 0.0019 0.17%
2024-10-10 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1083 1.1783 1.1057 1.1757 0.0026 0.24%
2024-10-09 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1057 1.1757 1.1074 1.1774 -0.0017 -0.15%
2024-10-08 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1074 1.1774 1.1090 1.1790 -0.0016 -0.14%
2024-09-30 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1090 1.1790 1.1122 1.1822 -0.0032 -0.29%
2024-09-27 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1122 1.1822 1.1147 1.1847 -0.0025 -0.22%
2024-09-26 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1147 1.1847 1.1149 1.1849 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1149 1.1849 1.1140 1.1840 0.0009 0.08%
2024-09-24 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1140 1.1840 1.1159 1.1859 -0.0019 -0.17%
2024-09-23 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1159 1.1859 1.1156 1.1856 0.0003 0.03%
2024-09-20 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1156 1.1856 1.1159 1.1859 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1159 1.1859 1.1163 1.1863 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1163 1.1863 1.1159 1.1859 0.0004 0.04%
2024-09-13 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1159 1.1859 1.1159 1.1859 0.0000 0.00%
2024-09-12 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1159 1.1859 1.1159 1.1859 0.0000 0.00%
2024-09-11 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1159 1.1859 1.1158 1.1858 0.0001 0.01%
2024-09-10 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1158 1.1858 1.1159 1.1859 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1159 1.1859 1.1158 1.1858 0.0001 0.01%
2024-09-06 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1158 1.1858 1.1159 1.1859 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1159 1.1859 1.1159 1.1859 0.0000 0.00%
2024-09-04 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1159 1.1859 1.1158 1.1858 0.0001 0.01%
2024-09-03 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1158 1.1858 1.1155 1.1855 0.0003 0.03%
2024-09-02 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1155 1.1855 1.1151 1.1851 0.0004 0.04%
2024-08-30 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1151 1.1851 1.1149 1.1849 0.0002 0.02%
2024-08-29 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1149 1.1849 1.1148 1.1848 0.0001 0.01%
2024-08-28 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1148 1.1848 1.1149 1.1849 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1149 1.1849 1.1156 1.1856 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1156 1.1856 1.1161 1.1861 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1161 1.1861 1.1163 1.1863 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1163 1.1863 1.1166 1.1866 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1166 1.1866 1.1170 1.1870 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1170 1.1870 1.1171 1.1871 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1171 1.1871 1.1168 1.1868 0.0003 0.03%
2024-08-16 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1168 1.1868 1.1167 1.1867 0.0001 0.01%
2024-08-15 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1167 1.1867 1.1168 1.1868 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1168 1.1868 1.1162 1.1862 0.0006 0.05%
2024-08-13 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1162 1.1862 1.1162 1.1862 0.0000 0.00%
2024-08-12 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1162 1.1862 1.1171 1.1871 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1171 1.1871 1.1176 1.1876 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1176 1.1876 1.1176 1.1876 0.0000 0.00%
2024-08-07 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1176 1.1876 1.1173 1.1873 0.0003 0.03%
2024-08-06 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1173 1.1873 1.1174 1.1874 -0.0001 -0.01%
标签云
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦程混合A 1.6492 1.29%
嘉合锦程混合C 1.5720 1.28%
嘉合锦明混合C 0.7446 0.91%
嘉合锦明混合A 0.7592 0.90%
嘉合锦鑫混合A 0.7511 0.78%
嘉合锦鑫混合C 0.7389 0.78%
嘉合磐昇纯债A 1.1167 0.10%
嘉合磐昇纯债C 1.1051 0.10%
嘉合磐通A 1.1043 0.08%
嘉合磐通C 1.0771 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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