嘉合磐昇纯债A基金净值查询(007332)
今天最新净值
1.1335
0.0020 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2035
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.7511亿
- 最近资产：8.86亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 季慧娟 叶平
今年以来,嘉合磐昇纯债A(007332)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1335 |
1.2035 |
1.1315 |
1.2015 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1325 |
1.2025 |
1.1320 |
1.2020 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1330 |
1.2030 |
1.1326 |
1.2026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1326 |
1.2026 |
1.1334 |
1.2034 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1334 |
1.2034 |
1.1333 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1333 |
1.2033 |
1.1345 |
1.2045 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1345 |
1.2045 |
1.1349 |
1.2049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1349 |
1.2049 |
1.1355 |
1.2055 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1355 |
1.2055 |
1.1353 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1353 |
1.2053 |
1.1349 |
1.2049 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1349 |
1.2049 |
1.1327 |
1.2027 |
0.0022 |
0.19% |
