东方红聚利债券C基金净值查询(007263)
今天最新净值
1.3425
0.0048 0.3600%
2025-02-10
- 累计净值：1.3425
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：17.8597亿
- 最近资产：22.63亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超
今年以来,东方红聚利债券C(007263)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
007263 |
东方红聚利债券C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0055 |
-0.42% |
