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东方红聚利债券C基金净值查询(007263)

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今天最新净值 1.3425 0.0048 0.3600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3425
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.8597亿
最近资产：22.63亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

近一月东方红聚利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红聚利债券C(007263)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007263	东方红聚利债券C	1.3441	1.3441	1.3425	1.3425	0.0016	0.12%
2025-02-07	007263	东方红聚利债券C	1.3425	1.3425	1.3377	1.3377	0.0048	0.36%
2025-02-06	007263	东方红聚利债券C	1.3377	1.3377	1.3342	1.3342	0.0035	0.26%
2025-02-05	007263	东方红聚利债券C	1.3342	1.3342	1.3330	1.3330	0.0012	0.09%
2025-01-27	007263	东方红聚利债券C	1.3330	1.3330	1.3360	1.3360	-0.0030	-0.22%
2025-01-22	007263	东方红聚利债券C	1.3330	1.3330	1.3338	1.3338	-0.0008	-0.06%
2025-01-14	007263	东方红聚利债券C	1.3261	1.3261	1.3185	1.3185	0.0076	0.58%
2025-01-13	007263	东方红聚利债券C	1.3185	1.3185	1.3196	1.3196	-0.0011	-0.08%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿华LOF	1.2112	0.73%
东方红睿阳定开	1.2471	0.48%
东方红沪港深	1.5870	0.44%
东方红收益增强债券A	1.1603	0.28%
东方红收益增强债券C	1.1350	0.27%
东方红恒阳定开	0.8829	0.24%
东方红益鑫纯债A	1.0858	0.06%
东方红益鑫纯债C	1.0796	0.06%
东方红稳添利A	1.1127	0.04%
东证目优	1.0372	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%