融通消费升级混合A(融通消费升级混合)基金净值查询(007261)
今天最新净值
1.3834
0.0133 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6750
0.0121 0.7270%
- 累计净值：1.7034
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5621亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：关山 彭炜
今年以来融通消费升级混合A|融通消费升级混合基金净值查询
今年以来,融通消费升级混合A(007261)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3956 |
1.7156 |
1.3834 |
1.7034 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3834 |
1.7034 |
1.3701 |
1.6901 |
0.0133 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3701 |
1.6901 |
1.3715 |
1.6915 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3715 |
1.6915 |
1.3982 |
1.7182 |
-0.0267 |
-1.91% |
| 2025-01-27 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3982 |
1.7182 |
1.3950 |
1.7150 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3956 |
1.7156 |
1.4160 |
1.7360 |
-0.0204 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3942 |
1.7142 |
1.3647 |
1.6847 |
0.0295 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3647 |
1.6847 |
1.3789 |
1.6989 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3789 |
1.6989 |
1.4033 |
1.7233 |
-0.0244 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.4033 |
1.7233 |
1.4075 |
1.7275 |
-0.0042 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.4075 |
1.7275 |
1.3983 |
1.7183 |
0.0092 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3983 |
1.7183 |
1.3890 |
1.7090 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3890 |
1.7090 |
1.3925 |
1.7125 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.3925 |
1.7125 |
1.4181 |
1.7381 |
-0.0256 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
007261 |
融通消费升级混合A |
1.4181 |
1.7381 |
1.4286 |
1.7486 |
-0.0105 |
-0.73% |
