| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-10 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0431 | 1.1429 | 1.0436 | 1.1434 | -0.0005 | -0.05% |
| 2025-02-07 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0436 | 1.1434 | 1.0434 | 1.1432 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-02-06 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0434 | 1.1432 | 1.0425 | 1.1423 | 0.0009 | 0.09% |
| 2025-02-05 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0425 | 1.1423 | 1.0419 | 1.1417 | 0.0006 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.6309 | 0.69% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.6213 | 0.68% |
| 浙商全景消费混合A | 1.2889 | 0.41% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.5350 | 0.39% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.6810 | 0.37% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9090 | 0.32% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8889 | 0.32% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0150 | 0.17% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 0.9977 | 0.17% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0321 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
