诺德策略精选基金净值查询(007152)
今天最新净值
1.0332
0.0236 2.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0347
0.0058 0.5655%
- 累计净值：1.0332
- 成立日期：2019-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3314亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东 郭纪亭
今年以来,诺德策略精选(007152)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0116 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0236 |
2.34% |
| 2025-02-06 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0096 |
1.0096 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0121 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
007152 |
诺德策略精选 |
0.9975 |
0.9975 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0219 |
-2.15% |
| 2025-01-27 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0247 |
-2.37% |
| 2025-01-22 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0297 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0202 |
2.00% |
| 2025-01-06 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0196 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
007152 |
诺德策略精选 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0235 |
-2.23% |
