永赢高端制造混合A(永赢高端制造A)基金净值查询(007113)
今天最新净值
0.9788
0.0208 2.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9233
0.0051 0.5556%
- 累计净值：0.9788
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6403亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 范帆
今年以来永赢高端制造混合A|永赢高端制造A基金净值查询
今年以来,永赢高端制造混合A(007113)基金累计收益率6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0104 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0208 |
2.17% |
| 2025-02-06 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0414 |
4.52% |
| 2025-02-05 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0337 |
-3.57% |
| 2025-01-22 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0130 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0460 |
5.15% |
| 2025-01-13 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8960 |
0.8960 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0131 |
1.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0251 |
2.91% |
| 2025-01-06 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0324 |
-3.58% |
| 2025-01-02 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0276 |
-2.96% |
