前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)
今天最新净值
1.0980
0.0079 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1281
0.0077 0.6906%
- 累计净值：1.1730
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2647亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林材
近半年,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率6.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1054 |
1.1804 |
1.0980 |
1.1730 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0980 |
1.1730 |
1.0901 |
1.1651 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0901 |
1.1651 |
1.0787 |
1.1537 |
0.0114 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0787 |
1.1537 |
1.0764 |
1.1514 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0764 |
1.1514 |
1.0765 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0748 |
1.1498 |
1.0808 |
1.1558 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0690 |
1.1440 |
1.0428 |
1.1178 |
0.0262 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0428 |
1.1178 |
1.0402 |
1.1152 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0402 |
1.1152 |
1.0516 |
1.1266 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0516 |
1.1266 |
1.0529 |
1.1279 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0529 |
1.1279 |
1.0590 |
1.1340 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0590 |
1.1340 |
1.0743 |
1.1493 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2025-01-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0743 |
1.1493 |
1.0639 |
1.1389 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-01-03 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0639 |
1.1389 |
1.0767 |
1.1517 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0767 |
1.1517 |
1.0982 |
1.1732 |
-0.0215 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0982 |
1.1732 |
1.1160 |
1.1910 |
-0.0178 |
-1.59% |
| 2024-12-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1170 |
1.1920 |
1.1249 |
1.1999 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-12-25 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1249 |
1.1999 |
1.1291 |
1.2041 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-24 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1291 |
1.2041 |
1.1201 |
1.1951 |
0.0090 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1201 |
1.1951 |
1.1334 |
1.2084 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1334 |
1.2084 |
1.1307 |
1.2057 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1307 |
1.2057 |
1.1336 |
1.2086 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1336 |
1.2086 |
1.1308 |
1.2058 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1308 |
1.2058 |
1.1368 |
1.2118 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1368 |
1.2118 |
1.1476 |
1.2226 |
-0.0108 |
-0.94% |
|
|
| 2024-12-13 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1476 |
1.2226 |
1.1738 |
1.2488 |
-0.0262 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1738 |
1.2488 |
1.1618 |
1.2368 |
0.0120 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1618 |
1.2368 |
1.1628 |
1.2378 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1628 |
1.2378 |
1.1631 |
1.2381 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-09 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1631 |
1.2381 |
1.1680 |
1.2430 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-12-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1680 |
1.2430 |
1.1457 |
1.2207 |
0.0223 |
1.95% |
| 2024-12-05 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1457 |
1.2207 |
1.1485 |
1.2235 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1485 |
1.2235 |
1.1668 |
1.2418 |
-0.0183 |
-1.57% |
| 2024-12-03 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1668 |
1.2418 |
1.1736 |
1.2486 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-12-02 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1736 |
1.2486 |
1.1594 |
1.2344 |
0.0142 |
1.22% |
| 2024-11-29 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1594 |
1.2344 |
1.1397 |
1.2147 |
0.0197 |
1.73% |
| 2024-11-28 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1397 |
1.2147 |
1.1499 |
1.2249 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1499 |
1.2249 |
1.1212 |
1.1962 |
0.0287 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1212 |
1.1962 |
1.1204 |
1.1954 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1204 |
1.1954 |
1.1219 |
1.1969 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1219 |
1.1969 |
1.1655 |
1.2405 |
-0.0436 |
-3.74% |
| 2024-11-21 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1655 |
1.2405 |
1.1715 |
1.2465 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-11-20 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1715 |
1.2465 |
1.1387 |
1.2137 |
0.0328 |
2.88% |
| 2024-11-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1387 |
1.2137 |
1.1283 |
1.2033 |
0.0104 |
0.92% |
| 2024-11-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1283 |
1.2033 |
1.1480 |
1.2230 |
-0.0197 |
-1.72% |
| 2024-11-15 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1480 |
1.2230 |
1.1713 |
1.2463 |
-0.0233 |
-1.99% |
| 2024-11-14 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1713 |
1.2463 |
1.2041 |
1.2791 |
-0.0328 |
-2.72% |
| 2024-11-13 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2041 |
1.2791 |
1.2186 |
1.2936 |
-0.0145 |
-1.19% |
| 2024-11-12 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2186 |
1.2936 |
1.2058 |
1.2808 |
0.0128 |
1.06% |
| 2024-11-11 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2058 |
1.2808 |
1.1930 |
1.2680 |
0.0128 |
1.07% |
| 2024-11-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1930 |
1.2680 |
1.1986 |
1.2736 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-11-07 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1986 |
1.2736 |
1.1664 |
1.2414 |
0.0322 |
2.76% |
| 2024-11-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1664 |
1.2414 |
1.1644 |
1.2394 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1644 |
1.2394 |
1.1404 |
1.2154 |
0.0240 |
2.10% |
| 2024-11-04 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1404 |
1.2154 |
1.1291 |
1.2041 |
0.0113 |
1.00% |
| 2024-11-01 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1291 |
1.2041 |
1.1259 |
1.2009 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-10-31 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1259 |
1.2009 |
1.1376 |
1.2126 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2024-10-30 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1376 |
1.2126 |
1.1527 |
1.2277 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2024-10-29 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1527 |
1.2277 |
1.1770 |
1.2520 |
-0.0243 |
-2.06% |
| 2024-10-28 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1770 |
1.2520 |
1.1672 |
1.2422 |
0.0098 |
0.84% |
| 2024-10-25 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1672 |
1.2422 |
1.1495 |
1.2245 |
0.0177 |
1.54% |
| 2024-10-24 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1495 |
1.2245 |
1.1623 |
1.2373 |
-0.0128 |
-1.10% |
| 2024-10-23 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1623 |
1.2373 |
1.1606 |
1.2356 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1606 |
1.2356 |
1.1547 |
1.2297 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-10-21 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1547 |
1.2297 |
1.1479 |
1.2229 |
0.0068 |
0.59% |
| 2024-10-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1479 |
1.2229 |
1.1029 |
1.1779 |
0.0450 |
4.08% |
| 2024-10-17 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1029 |
1.1779 |
1.1107 |
1.1857 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-10-16 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1107 |
1.1857 |
1.1244 |
1.1994 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2024-10-15 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1244 |
1.1994 |
1.1528 |
1.2278 |
-0.0284 |
-2.46% |
| 2024-10-14 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1528 |
1.2278 |
1.1410 |
1.2160 |
0.0118 |
1.03% |
| 2024-10-11 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1410 |
1.2160 |
1.2032 |
1.2782 |
-0.0622 |
-5.17% |
| 2024-10-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2032 |
1.2782 |
1.2092 |
1.2842 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-10-09 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2092 |
1.2842 |
1.3024 |
1.3774 |
-0.0932 |
-7.16% |
| 2024-10-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.3024 |
1.3774 |
1.2087 |
1.2837 |
0.0937 |
7.75% |
| 2024-09-30 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2087 |
1.2837 |
1.0990 |
1.1740 |
0.1097 |
9.98% |
| 2024-09-27 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0990 |
1.1740 |
1.0345 |
1.1095 |
0.0645 |
6.23% |
| 2024-09-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0345 |
1.1095 |
0.9898 |
1.0648 |
0.0447 |
4.52% |
| 2024-09-25 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9898 |
1.0648 |
0.9836 |
1.0586 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-09-24 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9836 |
1.0586 |
0.9571 |
1.0321 |
0.0265 |
2.77% |
| 2024-09-23 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9571 |
1.0321 |
0.9676 |
1.0426 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-09-20 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9676 |
1.0426 |
0.9794 |
1.0544 |
-0.0118 |
-1.20% |
| 2024-09-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9794 |
1.0544 |
0.9760 |
1.0510 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-09-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9760 |
1.0510 |
0.9792 |
1.0542 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-09-13 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9792 |
1.0542 |
0.9843 |
1.0593 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-09-12 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9843 |
1.0593 |
1.0021 |
1.0771 |
-0.0178 |
-1.78% |
| 2024-09-11 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0021 |
1.0771 |
0.9889 |
1.0639 |
0.0132 |
1.33% |
| 2024-09-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9889 |
1.0639 |
1.0006 |
1.0756 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2024-09-09 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0006 |
1.0756 |
1.0013 |
1.0763 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0013 |
1.0763 |
1.0153 |
1.0903 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2024-09-05 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0153 |
1.0903 |
1.0073 |
1.0823 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-09-04 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0073 |
1.0823 |
1.0053 |
1.0803 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-03 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0053 |
1.0803 |
0.9960 |
1.0710 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-09-02 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9960 |
1.0710 |
1.0110 |
1.0860 |
-0.0150 |
-1.48% |
| 2024-08-30 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0110 |
1.0860 |
1.0078 |
1.0828 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-08-29 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0078 |
1.0828 |
0.9967 |
1.0717 |
0.0111 |
1.11% |
| 2024-08-28 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9967 |
1.0717 |
0.9947 |
1.0697 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-27 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9947 |
1.0697 |
0.9967 |
1.0717 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
0.9967 |
1.0717 |
1.0008 |
1.0758 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-08-23 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0008 |
1.0758 |
1.0061 |
1.0811 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-08-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0061 |
1.0811 |
1.0135 |
1.0885 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2024-08-21 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0135 |
1.0885 |
1.0171 |
1.0921 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-08-20 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0171 |
1.0921 |
1.0318 |
1.1068 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2024-08-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0318 |
1.1068 |
1.0393 |
1.1143 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-08-16 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0393 |
1.1143 |
1.0347 |
1.1097 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-08-15 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0347 |
1.1097 |
1.0274 |
1.1024 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-08-14 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0274 |
1.1024 |
1.0406 |
1.1156 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2024-08-13 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0406 |
1.1156 |
1.0450 |
1.1200 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-08-12 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0450 |
1.1200 |
1.0347 |
1.1097 |
0.0103 |
1.00% |
