平安高端制造混合A基金净值查询(007082)
今天最新净值
1.4042
-0.0042 -0.3000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4438
-0.0050 -0.3421%
- 累计净值：1.4042
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6166亿
- 最近资产：2.96亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一季,平安高端制造混合A(007082)基金累计收益率-7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0466 |
3.50% |
| 2025-01-13 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0184 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0162 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-01-03 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0107 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0374 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0168 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4223 |
1.4223 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0296 |
2.11% |
| 2024-12-23 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4033 |
1.4033 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0201 |
-1.40% |
| 2024-12-18 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0061 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0182 |
-1.26% |
| 2024-12-13 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4454 |
1.4454 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0362 |
-2.44% |
| 2024-12-12 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4795 |
1.4795 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4786 |
1.4786 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0105 |
-0.71% |
|
|
| 2024-12-09 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0052 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4839 |
1.4839 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0058 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2024-12-04 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4883 |
1.4883 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0153 |
-1.02% |
| 2024-12-03 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5050 |
1.5050 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0193 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0278 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0311 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0069 |
0.48% |
| 2024-11-22 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0536 |
-3.58% |
| 2024-11-21 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5004 |
1.5004 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2024-11-19 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0426 |
2.91% |
| 2024-11-18 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.4752 |
1.4752 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0456 |
-3.00% |
| 2024-11-14 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0494 |
-3.15% |
| 2024-11-13 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2024-11-12 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5757 |
1.5757 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0224 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0338 |
2.16% |
| 2024-11-08 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5643 |
1.5643 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0197 |
1.28% |
| 2024-11-07 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5439 |
1.5439 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0212 |
-1.35% |
| 2024-11-05 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0413 |
2.71% |
