中加聚盈四个月定开债A(中加聚盈定开债券A)基金净值查询(007061)
今天最新净值
1.0511
0.0025 0.2400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0340
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：1.3006
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.7648亿
- 最近资产：5.17亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
近一季中加聚盈四个月定开债A|中加聚盈定开债券A基金净值查询
近一季,中加聚盈四个月定开债A(007061)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0511 |
1.3006 |
1.0486 |
1.2981 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0486 |
1.2981 |
1.0477 |
1.2972 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0466 |
1.2961 |
1.0465 |
1.2960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0471 |
1.2966 |
1.0456 |
1.2951 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0456 |
1.2951 |
1.0465 |
1.2960 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0465 |
1.2960 |
1.0466 |
1.2961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0466 |
1.2961 |
1.0474 |
1.2969 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0474 |
1.2969 |
1.0473 |
1.2968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0473 |
1.2968 |
1.0470 |
1.2965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0470 |
1.2965 |
1.0473 |
1.2968 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-03 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0473 |
1.2968 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0513 |
1.2958 |
1.0503 |
1.2948 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0490 |
1.2935 |
1.0494 |
1.2939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0494 |
1.2939 |
1.0434 |
1.2879 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-12-06 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0434 |
1.2879 |
1.0385 |
1.2830 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0385 |
1.2830 |
1.0340 |
1.2785 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-22 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0340 |
1.2785 |
1.0329 |
1.2774 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
007061 |
中加聚盈四个月定开债A |
1.0329 |
1.2774 |
1.0329 |
1.2774 |
0.0000 |
0.00% |
