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平安季开鑫定开债C基金净值查询(007054)

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今天最新净值 1.2600 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2600
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9747亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高勇标 张文平
近一年平安季开鑫定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安季开鑫定开债C(007054)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007054 平安季开鑫定开债C 1.2594 1.2594 1.2600 1.2600 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 007054 平安季开鑫定开债C 1.2600 1.2600 1.2599 1.2599 0.0001 0.01%
2025-02-06 007054 平安季开鑫定开债C 1.2599 1.2599 1.2593 1.2593 0.0006 0.05%
2025-02-05 007054 平安季开鑫定开债C 1.2593 1.2593 1.2587 1.2587 0.0006 0.05%
2025-01-27 007054 平安季开鑫定开债C 1.2587 1.2587 1.2578 1.2578 0.0009 0.07%
2025-01-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2584 1.2584 1.2581 1.2581 0.0003 0.02%
2025-01-14 007054 平安季开鑫定开债C 1.2587 1.2587 1.2588 1.2588 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007054 平安季开鑫定开债C 1.2588 1.2588 1.2594 1.2594 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 007054 平安季开鑫定开债C 1.2594 1.2594 1.2596 1.2596 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007054 平安季开鑫定开债C 1.2596 1.2596 1.2605 1.2605 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2605 1.2605 1.2606 1.2606 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007054 平安季开鑫定开债C 1.2606 1.2606 1.2611 1.2611 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 007054 平安季开鑫定开债C 1.2611 1.2611 1.2609 1.2609 0.0002 0.02%
2025-01-03 007054 平安季开鑫定开债C 1.2609 1.2609 1.2600 1.2600 0.0009 0.07%
2025-01-02 007054 平安季开鑫定开债C 1.2600 1.2600 1.2585 1.2585 0.0015 0.12%
2024-12-31 007054 平安季开鑫定开债C 1.2585 1.2585 1.2573 1.2573 0.0012 0.10%
2024-12-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2560 1.2560 1.2557 1.2557 0.0003 0.02%
2024-12-25 007054 平安季开鑫定开债C 1.2557 1.2557 1.2563 1.2563 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 007054 平安季开鑫定开债C 1.2563 1.2563 1.2567 1.2567 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 007054 平安季开鑫定开债C 1.2567 1.2567 1.2563 1.2563 0.0004 0.03%
2024-12-20 007054 平安季开鑫定开债C 1.2563 1.2563 1.2549 1.2549 0.0014 0.11%
2024-12-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2549 1.2549 1.2555 1.2555 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 007054 平安季开鑫定开债C 1.2555 1.2555 1.2563 1.2563 -0.0008 -0.06%
2024-12-17 007054 平安季开鑫定开债C 1.2563 1.2563 1.2569 1.2569 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 007054 平安季开鑫定开债C 1.2569 1.2569 1.2553 1.2553 0.0016 0.13%
2024-12-13 007054 平安季开鑫定开债C 1.2553 1.2553 1.2534 1.2534 0.0019 0.15%
2024-12-12 007054 平安季开鑫定开债C 1.2534 1.2534 1.2533 1.2533 0.0001 0.01%
2024-12-11 007054 平安季开鑫定开债C 1.2533 1.2533 1.2536 1.2536 -0.0003 -0.02%
2024-12-10 007054 平安季开鑫定开债C 1.2536 1.2536 1.2519 1.2519 0.0017 0.14%
2024-12-09 007054 平安季开鑫定开债C 1.2519 1.2519 1.2511 1.2511 0.0008 0.06%
2024-12-06 007054 平安季开鑫定开债C 1.2511 1.2511 1.2513 1.2513 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007054 平安季开鑫定开债C 1.2513 1.2513 1.2510 1.2510 0.0003 0.02%
2024-12-04 007054 平安季开鑫定开债C 1.2510 1.2510 1.2501 1.2501 0.0009 0.07%
2024-12-03 007054 平安季开鑫定开债C 1.2501 1.2501 1.2503 1.2503 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007054 平安季开鑫定开债C 1.2503 1.2503 1.2480 1.2480 0.0023 0.18%
2024-11-29 007054 平安季开鑫定开债C 1.2480 1.2480 1.2474 1.2474 0.0006 0.05%
2024-11-28 007054 平安季开鑫定开债C 1.2474 1.2474 1.2473 1.2473 0.0001 0.01%
2024-11-27 007054 平安季开鑫定开债C 1.2473 1.2473 1.2472 1.2472 0.0001 0.01%
2024-11-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2472 1.2472 1.2469 1.2469 0.0003 0.02%
2024-11-25 007054 平安季开鑫定开债C 1.2469 1.2469 1.2464 1.2464 0.0005 0.04%
2024-11-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2464 1.2464 1.2461 1.2461 0.0003 0.02%
2024-11-21 007054 平安季开鑫定开债C 1.2461 1.2461 1.2459 1.2459 0.0002 0.02%
2024-11-20 007054 平安季开鑫定开债C 1.2459 1.2459 1.2459 1.2459 0.0000 0.00%
2024-11-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2459 1.2459 1.2457 1.2457 0.0002 0.02%
2024-11-18 007054 平安季开鑫定开债C 1.2457 1.2457 1.2459 1.2459 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 007054 平安季开鑫定开债C 1.2459 1.2459 1.2458 1.2458 0.0001 0.01%
2024-11-14 007054 平安季开鑫定开债C 1.2458 1.2458 1.2460 1.2460 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 007054 平安季开鑫定开债C 1.2460 1.2460 1.2459 1.2459 0.0001 0.01%
2024-11-12 007054 平安季开鑫定开债C 1.2459 1.2459 1.2456 1.2456 0.0003 0.02%
2024-11-11 007054 平安季开鑫定开债C 1.2456 1.2456 1.2451 1.2451 0.0005 0.04%
2024-11-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2451 1.2451 1.2448 1.2448 0.0003 0.02%
2024-11-07 007054 平安季开鑫定开债C 1.2448 1.2448 1.2442 1.2442 0.0006 0.05%
2024-11-06 007054 平安季开鑫定开债C 1.2442 1.2442 1.2441 1.2441 0.0001 0.01%
2024-11-05 007054 平安季开鑫定开债C 1.2441 1.2441 1.2439 1.2439 0.0002 0.02%
2024-11-04 007054 平安季开鑫定开债C 1.2439 1.2439 1.2435 1.2435 0.0004 0.03%
2024-11-01 007054 平安季开鑫定开债C 1.2435 1.2435 1.2430 1.2430 0.0005 0.04%
2024-10-31 007054 平安季开鑫定开债C 1.2430 1.2430 1.2428 1.2428 0.0002 0.02%
2024-10-30 007054 平安季开鑫定开债C 1.2428 1.2428 1.2428 1.2428 0.0000 0.00%
2024-10-29 007054 平安季开鑫定开债C 1.2428 1.2428 1.2430 1.2430 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 007054 平安季开鑫定开债C 1.2430 1.2430 1.2432 1.2432 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 007054 平安季开鑫定开债C 1.2432 1.2432 1.2434 1.2434 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 007054 平安季开鑫定开债C 1.2434 1.2434 1.2435 1.2435 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007054 平安季开鑫定开债C 1.2435 1.2435 1.2442 1.2442 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2442 1.2442 1.2449 1.2449 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 007054 平安季开鑫定开债C 1.2449 1.2449 1.2447 1.2447 0.0002 0.02%
2024-10-18 007054 平安季开鑫定开债C 1.2447 1.2447 1.2449 1.2449 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 007054 平安季开鑫定开债C 1.2449 1.2449 1.2444 1.2444 0.0005 0.04%
2024-10-16 007054 平安季开鑫定开债C 1.2444 1.2444 1.2441 1.2441 0.0003 0.02%
2024-10-15 007054 平安季开鑫定开债C 1.2441 1.2441 1.2431 1.2431 0.0010 0.08%
2024-10-14 007054 平安季开鑫定开债C 1.2431 1.2431 1.2406 1.2406 0.0025 0.20%
2024-10-11 007054 平安季开鑫定开债C 1.2406 1.2406 1.2387 1.2387 0.0019 0.15%
2024-10-10 007054 平安季开鑫定开债C 1.2387 1.2387 1.2377 1.2377 0.0010 0.08%
2024-10-09 007054 平安季开鑫定开债C 1.2377 1.2377 1.2398 1.2398 -0.0021 -0.17%
2024-10-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2398 1.2398 1.2418 1.2418 -0.0020 -0.16%
2024-09-30 007054 平安季开鑫定开债C 1.2418 1.2418 1.2463 1.2463 -0.0045 -0.36%
2024-09-27 007054 平安季开鑫定开债C 1.2463 1.2463 1.2498 1.2498 -0.0035 -0.28%
2024-09-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2498 1.2498 1.2502 1.2502 -0.0004 -0.03%
2024-09-25 007054 平安季开鑫定开债C 1.2502 1.2502 1.2492 1.2492 0.0010 0.08%
2024-09-24 007054 平安季开鑫定开债C 1.2492 1.2492 1.2491 1.2491 0.0001 0.01%
2024-09-23 007054 平安季开鑫定开债C 1.2491 1.2491 1.2489 1.2489 0.0002 0.02%
2024-09-20 007054 平安季开鑫定开债C 1.2489 1.2489 1.2492 1.2492 -0.0003 -0.02%
2024-09-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2492 1.2492 1.2495 1.2495 -0.0003 -0.02%
2024-09-18 007054 平安季开鑫定开债C 1.2495 1.2495 1.2489 1.2489 0.0006 0.05%
2024-09-13 007054 平安季开鑫定开债C 1.2489 1.2489 1.2487 1.2487 0.0002 0.02%
2024-09-12 007054 平安季开鑫定开债C 1.2487 1.2487 1.2485 1.2485 0.0002 0.02%
2024-09-11 007054 平安季开鑫定开债C 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2024-09-10 007054 平安季开鑫定开债C 1.2484 1.2484 1.2485 1.2485 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 007054 平安季开鑫定开债C 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2024-09-06 007054 平安季开鑫定开债C 1.2484 1.2484 1.2484 1.2484 0.0000 0.00%
2024-09-05 007054 平安季开鑫定开债C 1.2484 1.2484 1.2482 1.2482 0.0002 0.02%
2024-09-04 007054 平安季开鑫定开债C 1.2482 1.2482 1.2479 1.2479 0.0003 0.02%
2024-09-03 007054 平安季开鑫定开债C 1.2479 1.2479 1.2474 1.2474 0.0005 0.04%
2024-09-02 007054 平安季开鑫定开债C 1.2474 1.2474 1.2468 1.2468 0.0006 0.05%
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2024-08-29 007054 平安季开鑫定开债C 1.2465 1.2465 1.2462 1.2462 0.0003 0.02%
2024-08-28 007054 平安季开鑫定开债C 1.2462 1.2462 1.2463 1.2463 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 007054 平安季开鑫定开债C 1.2463 1.2463 1.2477 1.2477 -0.0014 -0.11%
2024-08-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2477 1.2477 1.2483 1.2483 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 007054 平安季开鑫定开债C 1.2483 1.2483 1.2488 1.2488 -0.0005 -0.04%
2024-08-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2488 1.2488 1.2494 1.2494 -0.0006 -0.05%
2024-08-21 007054 平安季开鑫定开债C 1.2494 1.2494 1.2499 1.2499 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 007054 平安季开鑫定开债C 1.2499 1.2499 1.2500 1.2500 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2500 1.2500 1.2499 1.2499 0.0001 0.01%
2024-08-16 007054 平安季开鑫定开债C 1.2499 1.2499 1.2497 1.2497 0.0002 0.02%
2024-08-15 007054 平安季开鑫定开债C 1.2497 1.2497 1.2499 1.2499 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 007054 平安季开鑫定开债C 1.2499 1.2499 1.2491 1.2491 0.0008 0.06%
2024-08-13 007054 平安季开鑫定开债C 1.2491 1.2491 1.2493 1.2493 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 007054 平安季开鑫定开债C 1.2493 1.2493 1.2519 1.2519 -0.0026 -0.21%
2024-08-09 007054 平安季开鑫定开债C 1.2519 1.2519 1.2535 1.2535 -0.0016 -0.13%
2024-08-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2535 1.2535 1.2542 1.2542 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 007054 平安季开鑫定开债C 1.2542 1.2542 1.2540 1.2540 0.0002 0.02%
2024-08-06 007054 平安季开鑫定开债C 1.2540 1.2540 1.2547 1.2547 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 007054 平安季开鑫定开债C 1.2547 1.2547 1.2543 1.2543 0.0004 0.03%
2024-08-02 007054 平安季开鑫定开债C 1.2543 1.2543 1.2537 1.2537 0.0006 0.05%
2024-07-31 007054 平安季开鑫定开债C 1.2529 1.2529 1.2525 1.2525 0.0004 0.03%
2024-07-30 007054 平安季开鑫定开债C 1.2525 1.2525 1.2521 1.2521 0.0004 0.03%
2024-07-29 007054 平安季开鑫定开债C 1.2521 1.2521 1.2513 1.2513 0.0008 0.06%
2024-07-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2513 1.2513 1.2510 1.2510 0.0003 0.02%
2024-07-25 007054 平安季开鑫定开债C 1.2510 1.2510 1.2505 1.2505 0.0005 0.04%
2024-07-24 007054 平安季开鑫定开债C 1.2505 1.2505 1.2504 1.2504 0.0001 0.01%
2024-07-23 007054 平安季开鑫定开债C 1.2504 1.2504 1.2501 1.2501 0.0003 0.02%
2024-07-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2501 1.2501 1.2493 1.2493 0.0008 0.06%
2024-07-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2493 1.2493 1.2493 1.2493 0.0000 0.00%
2024-07-18 007054 平安季开鑫定开债C 1.2493 1.2493 1.2493 1.2493 0.0000 0.00%
2024-07-17 007054 平安季开鑫定开债C 1.2493 1.2493 1.2490 1.2490 0.0003 0.02%
2024-07-16 007054 平安季开鑫定开债C 1.2490 1.2490 1.2489 1.2489 0.0001 0.01%
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2024-07-12 007054 平安季开鑫定开债C 1.2485 1.2485 1.2482 1.2482 0.0003 0.02%
2024-07-11 007054 平安季开鑫定开债C 1.2482 1.2482 1.2481 1.2481 0.0001 0.01%
2024-07-10 007054 平安季开鑫定开债C 1.2481 1.2481 1.2480 1.2480 0.0001 0.01%
2024-07-09 007054 平安季开鑫定开债C 1.2480 1.2480 1.2479 1.2479 0.0001 0.01%
2024-07-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2479 1.2479 1.2482 1.2482 -0.0003 -0.02%
2024-07-05 007054 平安季开鑫定开债C 1.2482 1.2482 1.2482 1.2482 0.0000 0.00%
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2024-07-03 007054 平安季开鑫定开债C 1.2481 1.2481 1.2477 1.2477 0.0004 0.03%
2024-07-02 007054 平安季开鑫定开债C 1.2477 1.2477 1.2475 1.2475 0.0002 0.02%
2024-07-01 007054 平安季开鑫定开债C 1.2475 1.2475 1.2486 1.2486 -0.0011 -0.09%
2024-06-28 007054 平安季开鑫定开债C 1.2486 1.2486 1.2484 1.2484 0.0002 0.02%
2024-06-27 007054 平安季开鑫定开债C 1.2484 1.2484 1.2480 1.2480 0.0004 0.03%
2024-06-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2480 1.2480 1.2477 1.2477 0.0003 0.02%
2024-06-25 007054 平安季开鑫定开债C 1.2477 1.2477 1.2475 1.2475 0.0002 0.02%
2024-06-24 007054 平安季开鑫定开债C 1.2475 1.2475 1.2471 1.2471 0.0004 0.03%
2024-06-21 007054 平安季开鑫定开债C 1.2471 1.2471 1.2476 1.2476 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 007054 平安季开鑫定开债C 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476 0.0000 0.00%
2024-06-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2476 1.2476 1.2474 1.2474 0.0002 0.02%
2024-06-18 007054 平安季开鑫定开债C 1.2474 1.2474 1.2472 1.2472 0.0002 0.02%
2024-06-17 007054 平安季开鑫定开债C 1.2472 1.2472 1.2470 1.2470 0.0002 0.02%
2024-06-14 007054 平安季开鑫定开债C 1.2470 1.2470 1.2469 1.2469 0.0001 0.01%
2024-06-13 007054 平安季开鑫定开债C 1.2469 1.2469 1.2467 1.2467 0.0002 0.02%
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2024-06-06 007054 平安季开鑫定开债C 1.2459 1.2459 1.2455 1.2455 0.0004 0.03%
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2024-06-03 007054 平安季开鑫定开债C 1.2450 1.2450 1.2445 1.2445 0.0005 0.04%
2024-05-31 007054 平安季开鑫定开债C 1.2445 1.2445 1.2446 1.2446 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 007054 平安季开鑫定开债C 1.2446 1.2446 1.2443 1.2443 0.0003 0.02%
2024-05-29 007054 平安季开鑫定开债C 1.2443 1.2443 1.2440 1.2440 0.0003 0.02%
2024-05-28 007054 平安季开鑫定开债C 1.2440 1.2440 1.2437 1.2437 0.0003 0.02%
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2024-05-24 007054 平安季开鑫定开债C 1.2434 1.2434 1.2433 1.2433 0.0001 0.01%
2024-05-23 007054 平安季开鑫定开债C 1.2433 1.2433 1.2427 1.2427 0.0006 0.05%
2024-05-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2427 1.2427 1.2424 1.2424 0.0003 0.02%
2024-05-21 007054 平安季开鑫定开债C 1.2424 1.2424 1.2424 1.2424 0.0000 0.00%
2024-05-20 007054 平安季开鑫定开债C 1.2424 1.2424 1.2421 1.2421 0.0003 0.02%
2024-05-17 007054 平安季开鑫定开债C 1.2421 1.2421 1.2421 1.2421 0.0000 0.00%
2024-05-16 007054 平安季开鑫定开债C 1.2421 1.2421 1.2423 1.2423 -0.0002 -0.02%
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2024-05-14 007054 平安季开鑫定开债C 1.2419 1.2419 1.2415 1.2415 0.0004 0.03%
2024-05-13 007054 平安季开鑫定开债C 1.2415 1.2415 1.2557 1.2557 -0.0142 -1.13%
2024-05-10 007054 平安季开鑫定开债C 1.2557 1.2557 1.2557 1.2557 0.0000 0.00%
2024-05-09 007054 平安季开鑫定开债C 1.2557 1.2557 1.2560 1.2560 -0.0003 -0.02%
2024-05-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2560 1.2560 1.2556 1.2556 0.0004 0.03%
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2024-05-06 007054 平安季开鑫定开债C 1.2544 1.2544 1.2537 1.2537 0.0007 0.06%
2024-04-30 007054 平安季开鑫定开债C 1.2537 1.2537 1.2528 1.2528 0.0009 0.07%
2024-04-29 007054 平安季开鑫定开债C 1.2528 1.2528 1.2546 1.2546 -0.0018 -0.14%
2024-04-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2546 1.2546 1.2562 1.2562 -0.0016 -0.13%
2024-04-25 007054 平安季开鑫定开债C 1.2562 1.2562 1.2566 1.2566 -0.0004 -0.03%
2024-04-24 007054 平安季开鑫定开债C 1.2566 1.2566 1.2578 1.2578 -0.0012 -0.10%
2024-04-23 007054 平安季开鑫定开债C 1.2578 1.2578 1.2569 1.2569 0.0009 0.07%
2024-04-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2569 1.2569 1.2560 1.2560 0.0009 0.07%
2024-04-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2560 1.2560 1.2554 1.2554 0.0006 0.05%
2024-04-18 007054 平安季开鑫定开债C 1.2554 1.2554 1.2546 1.2546 0.0008 0.06%
2024-04-17 007054 平安季开鑫定开债C 1.2546 1.2546 1.2540 1.2540 0.0006 0.05%
2024-04-16 007054 平安季开鑫定开债C 1.2540 1.2540 1.2537 1.2537 0.0003 0.02%
2024-04-15 007054 平安季开鑫定开债C 1.2537 1.2537 1.2531 1.2531 0.0006 0.05%
2024-04-12 007054 平安季开鑫定开债C 1.2531 1.2531 1.2522 1.2522 0.0009 0.07%
2024-04-11 007054 平安季开鑫定开债C 1.2522 1.2522 1.2515 1.2515 0.0007 0.06%
2024-04-10 007054 平安季开鑫定开债C 1.2515 1.2515 1.2514 1.2514 0.0001 0.01%
2024-04-09 007054 平安季开鑫定开债C 1.2514 1.2514 1.2507 1.2507 0.0007 0.06%
2024-04-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2507 1.2507 1.2500 1.2500 0.0007 0.06%
2024-04-03 007054 平安季开鑫定开债C 1.2500 1.2500 1.2494 1.2494 0.0006 0.05%
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2024-04-01 007054 平安季开鑫定开债C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.00%
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2024-03-20 007054 平安季开鑫定开债C 1.2484 1.2484 1.2484 1.2484 0.0000 0.00%
2024-03-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2484 1.2484 1.2481 1.2481 0.0003 0.02%
2024-03-18 007054 平安季开鑫定开债C 1.2481 1.2481 1.2477 1.2477 0.0004 0.03%
2024-03-15 007054 平安季开鑫定开债C 1.2477 1.2477 1.2475 1.2475 0.0002 0.02%
2024-03-14 007054 平安季开鑫定开债C 1.2475 1.2475 1.2481 1.2481 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 007054 平安季开鑫定开债C 1.2481 1.2481 1.2484 1.2484 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 007054 平安季开鑫定开债C 1.2484 1.2484 1.2493 1.2493 -0.0009 -0.07%
2024-03-11 007054 平安季开鑫定开债C 1.2493 1.2493 1.2489 1.2489 0.0004 0.03%
2024-03-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2489 1.2489 1.2491 1.2491 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 007054 平安季开鑫定开债C 1.2491 1.2491 1.2490 1.2490 0.0001 0.01%
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2024-02-29 007054 平安季开鑫定开债C 1.2486 1.2486 1.2480 1.2480 0.0006 0.05%
2024-02-28 007054 平安季开鑫定开债C 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08%
2024-02-27 007054 平安季开鑫定开债C 1.2470 1.2470 1.2463 1.2463 0.0007 0.06%
2024-02-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2463 1.2463 1.2456 1.2456 0.0007 0.06%
2024-02-23 007054 平安季开鑫定开债C 1.2456 1.2456 1.2449 1.2449 0.0007 0.06%
2024-02-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2449 1.2449 1.2444 1.2444 0.0005 0.04%
2024-02-21 007054 平安季开鑫定开债C 1.2444 1.2444 1.2440 1.2440 0.0004 0.03%
2024-02-20 007054 平安季开鑫定开债C 1.2440 1.2440 1.2435 1.2435 0.0005 0.04%
2024-02-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2435 1.2435 1.2426 1.2426 0.0009 0.07%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车 1.7109 1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
2000指数ETF 0.9575 0.87%
平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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