嘉合磐泰短债C基金净值查询(007015)
今天最新净值
1.1270
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.8369亿
- 最近资产：6.39亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 叶平
近一月,嘉合磐泰短债C(007015)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1271 |
1.1871 |
1.1270 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1270 |
1.1870 |
1.1268 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1268 |
1.1868 |
1.1266 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1266 |
1.1866 |
1.1260 |
1.1860 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1260 |
1.1860 |
1.1254 |
1.1854 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1256 |
1.1856 |
1.1254 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1255 |
1.1855 |
1.1257 |
1.1857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
007015 |
嘉合磐泰短债C |
1.1257 |
1.1857 |
1.1258 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
