鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007001)
今天最新净值
1.0746
-0.0010 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1995
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.4545亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 张佳蕾 张丽娟 王中兴
近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0747 |
1.1996 |
1.0746 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0746 |
1.1995 |
1.0756 |
1.2005 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0756 |
1.2005 |
1.0757 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0757 |
1.2006 |
1.0750 |
1.1999 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0750 |
1.1999 |
1.0745 |
1.1994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0745 |
1.1994 |
1.0729 |
1.1978 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0736 |
1.1985 |
1.0739 |
1.1988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0741 |
1.1990 |
1.0729 |
1.1978 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0729 |
1.1978 |
1.0741 |
1.1990 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0741 |
1.1990 |
1.0740 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0740 |
1.1989 |
1.0751 |
1.2000 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0751 |
1.2000 |
1.0756 |
1.2005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0756 |
1.2005 |
1.0767 |
1.2016 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0767 |
1.2016 |
1.0766 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0766 |
1.2015 |
1.0761 |
1.2010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0761 |
1.2010 |
1.0748 |
1.1997 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0748 |
1.1997 |
1.0743 |
1.1992 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0732 |
1.1981 |
1.0724 |
1.1973 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0724 |
1.1973 |
1.0734 |
1.1983 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0734 |
1.1983 |
1.0741 |
1.1990 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0741 |
1.1990 |
1.0734 |
1.1983 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0734 |
1.1983 |
1.0714 |
1.1963 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0714 |
1.1963 |
1.0705 |
1.1954 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0705 |
1.1954 |
1.0713 |
1.1962 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0713 |
1.1962 |
1.0715 |
1.1964 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0715 |
1.1964 |
1.0697 |
1.1946 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0697 |
1.1946 |
1.0676 |
1.1925 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1925 |
1.0669 |
1.1918 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0669 |
1.1918 |
1.0664 |
1.1913 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0664 |
1.1913 |
1.0645 |
1.1894 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0645 |
1.1894 |
1.0636 |
1.1885 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0636 |
1.1885 |
1.0638 |
1.1887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0638 |
1.1887 |
1.0638 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0638 |
1.1887 |
1.0630 |
1.1879 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0630 |
1.1879 |
1.0632 |
1.1881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.1881 |
1.0613 |
1.1862 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0613 |
1.1862 |
1.0605 |
1.1854 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0605 |
1.1854 |
1.0599 |
1.1848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.1848 |
1.0599 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.1848 |
1.0599 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.1848 |
1.0596 |
1.1845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0596 |
1.1845 |
1.0655 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0655 |
1.1845 |
1.0652 |
1.1842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1842 |
1.0652 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1842 |
1.0650 |
1.1840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0650 |
1.1840 |
1.0653 |
1.1843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0653 |
1.1843 |
1.0652 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1842 |
1.0650 |
1.1840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0650 |
1.1840 |
1.0651 |
1.1841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0651 |
1.1841 |
1.0649 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
